Pengestrømsopgørelse (TTM)
iCRAFT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 479 | -6.743 | -4.337 | -11.156 | -7.596 | -2.483 | -3.010 | -5.965 | -5.187 | -7.279 | -7.232 | -5.688 | 6.089 | 8.669 | 24.816 | 23.723 | 7.424 | -675 | -10.932 | 1.942 |
| Ændring (%) | -1.506,30 | -35,67 | 157,20 | -31,91 | -67,31 | 21,21 | 98,19 | -13,04 | 40,32 | -0,65 | -21,34 | -207,04 | 42,38 | 186,25 | -4,40 | -68,71 | -109,09 | 1.520,63 | -117,76 | |
| % af pengestrømmen | -17,81 | 179,97 | 218,41 | 155,73 | 212,27 | 119,07 | -96,47 | 270,08 | -2.287,80 | 151,60 | 106,87 | 234,06 | 144,33 | 110,62 | 174,87 | 211,74 | 1.149,38 | 8,66 | 101,09 | 66,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 657 | 474 | -1.212 | -3.332 | -1.606 | -1.181 | 2.180 | 1.726 | 1.513 | 1.244 | -205 | 218 | -558 | -608 | -1.043 | -1.119 | -774 | -612 | 283 | 381 |
| Ændring (%) | -27,84 | -355,80 | 174,96 | -51,80 | -26,47 | -284,60 | -20,81 | -12,36 | -17,81 | -116,50 | -206,44 | -355,32 | 8,93 | 71,76 | 7,23 | -30,78 | -21,00 | -146,29 | 34,46 | |
| % af pengestrømmen | -24,39 | -12,64 | 61,02 | 46,51 | 44,89 | 56,63 | 69,88 | -78,17 | 667,28 | -25,90 | 3,03 | -8,99 | -13,22 | -7,75 | -7,35 | -9,99 | -119,91 | 7,86 | -2,62 | 13,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.800 | 2.555 | 3.627 | 7.352 | 5.602 | 1.581 | 3.946 | 2.036 | 3.936 | 1.279 | 709 | 3.075 | -1.266 | -173 | -9.532 | -11.361 | -5.920 | -6.545 | -218 | 596 |
| Ændring (%) | -167,25 | 41,96 | 102,68 | -23,80 | -71,78 | 149,61 | -48,41 | 93,33 | -67,51 | -44,55 | 333,67 | -141,17 | -86,32 | 5.406,52 | 19,19 | -47,89 | 10,55 | -96,67 | -373,89 | |
| % af pengestrømmen | 141,16 | -68,20 | -182,65 | -102,62 | -156,56 | -75,81 | 126,48 | -92,19 | 1.736,00 | -26,63 | -10,48 | -126,52 | -30,00 | -2,21 | -67,17 | -101,40 | -916,61 | 84,06 | 2,01 | 20,45 |
| Cash Flow | -2.692 | -3.747 | -1.986 | -7.163 | -3.578 | -2.085 | 3.120 | -2.209 | 227 | -4.801 | -6.767 | -2.430 | 4.219 | 7.837 | 14.191 | 11.204 | 646 | -7.786 | -10.815 | 2.916 |
| Ændring (%) | 39,18 | -46,99 | 260,72 | -50,05 | -41,72 | -249,61 | -170,79 | -110,27 | -2.217,54 | 40,94 | -64,09 | -273,59 | 85,77 | 81,06 | -21,05 | -94,23 | -1.305,40 | 38,90 | -126,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
