Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osung Advanced Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.848 | 9.835 | 6.126 | 928 | -5.897 | 2.572 | 3.960 | 19.339 | 26.801 | 31.759 | 37.055 | 28.502 | 25.623 | 22.904 | 31.123 | 23.292 | 29.048 | 34.205 | 23.581 | 31.808 |
| Ændring (%) | -50,45 | -37,71 | -84,85 | -735,15 | -143,62 | 53,99 | 388,31 | 38,59 | 18,50 | 16,68 | -23,08 | -10,10 | -10,61 | 35,88 | -25,16 | 24,72 | 17,75 | -31,06 | 34,89 | |
| % af pengestrømmen | -145,54 | -66,55 | -27,64 | 4,03 | -22,46 | 29,61 | 9,70 | 148,61 | 1.379,68 | -18.372,77 | 348,17 | 409,20 | 1.873,69 | 355,70 | 1.009,78 | -455,41 | 263,64 | 361,44 | 546,41 | 128,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53.978 | -38.288 | -53.311 | -20.477 | -26.368 | -50.118 | -7.625 | -14.678 | -16.107 | -5.173 | 2.065 | -14.259 | -11.935 | -13.502 | -16.901 | -8.899 | -4.218 | -10.624 | -14.465 | -10.106 |
| Ændring (%) | -29,07 | 39,24 | -61,59 | 28,76 | 90,07 | -84,79 | 92,51 | 9,74 | -67,88 | -139,91 | -790,65 | -16,30 | 13,14 | 25,17 | -47,35 | -52,60 | 151,88 | 36,16 | -30,14 | |
| % af pengestrømmen | 395,80 | 259,06 | 240,53 | -89,00 | -100,46 | -576,92 | -18,67 | -112,79 | -829,18 | 2.992,62 | 19,40 | -204,71 | -872,72 | -209,69 | -548,33 | 173,99 | -38,28 | -112,26 | -335,19 | -40,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.693 | 13.874 | 24.931 | 42.360 | 57.818 | 56.146 | 44.397 | 7.636 | -10.152 | -25.594 | -27.422 | -5.518 | -9.383 | -2.738 | -10.781 | -19.178 | -12.959 | -13.929 | -4.336 | 3.396 |
| Ændring (%) | -32,95 | 79,70 | 69,91 | 36,49 | -2,89 | -20,93 | -82,80 | -232,95 | 152,11 | 7,14 | -79,88 | 70,04 | -70,82 | 293,81 | 77,88 | -32,43 | 7,48 | -68,87 | -178,32 | |
| % af pengestrømmen | -151,73 | -93,87 | -112,48 | 184,11 | 220,28 | 646,30 | 108,71 | 58,68 | -522,61 | 14.806,24 | -257,65 | -79,22 | -686,11 | -42,52 | -349,79 | 374,97 | -117,62 | -147,18 | -100,48 | 13,73 |
| Cash Flow | -13.638 | -14.780 | -22.164 | 23.009 | 26.248 | 8.687 | 40.840 | 13.013 | 1.943 | -173 | 10.643 | 6.965 | 1.368 | 6.439 | 3.082 | -5.114 | 11.018 | 9.464 | 4.316 | 24.741 |
| Ændring (%) | 8,37 | 49,97 | -203,81 | 14,08 | -66,90 | 370,12 | -68,14 | -85,07 | -108,90 | -6.256,94 | -34,55 | -80,37 | 370,86 | -52,13 | -265,93 | -315,43 | -14,11 | -54,40 | 473,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
