Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kona I Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 488.878 | 422.892 | 568.581 | 34.843 | 932.044 | 350.422 | -40.347 | -479.701 | -1.367.354 | -684.680 | -581.203 | -112.187 | 67.190 | 19.984 | 52.066 | 59.975 | -20.796 | 32.930 | 73.782 | 53.501 |
| Ændring (%) | -13,50 | 34,45 | -93,87 | 2.575,00 | -62,40 | -111,51 | 1.088,95 | 185,04 | -49,93 | -15,11 | -80,70 | -159,89 | -70,26 | 160,54 | 15,19 | -134,67 | -258,35 | 124,06 | -27,49 | |
| % af pengestrømmen | 114,03 | 117,67 | 116,79 | -20,13 | 102,21 | 99,84 | 221,90 | 133,79 | 98,47 | 93,86 | 95,11 | 75,22 | 151,95 | -362,91 | 139,97 | 140,97 | 34,07 | 20.409,61 | 314,78 | 1.557,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52.053 | -52.260 | -70.783 | -186.105 | -446 | 25.031 | 46.516 | 158.330 | 15.621 | -14.137 | 1.049 | -27.671 | -29.140 | -40.624 | -28.449 | -26.203 | -31.169 | -17.338 | -31.862 | -27.612 |
| Ændring (%) | 0,40 | 35,44 | 162,92 | -99,76 | -5.711,89 | 85,84 | 240,38 | -90,13 | -190,50 | -107,42 | -2.737,88 | 5,31 | 39,41 | -29,97 | -7,90 | 18,95 | -44,37 | 83,76 | -13,34 | |
| % af pengestrømmen | -12,14 | -14,54 | -14,54 | 107,53 | -0,05 | 7,13 | -255,83 | -44,16 | -1,12 | 1,94 | -0,17 | 18,55 | -65,90 | 737,72 | -76,48 | -61,59 | 51,06 | -10.746,05 | -135,93 | -803,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.099 | -10.576 | -10.407 | -21.417 | -20.005 | -24.991 | -24.894 | -38.161 | -37.979 | -30.224 | -30.644 | -8.517 | 7.593 | 14.957 | 13.525 | 8.956 | -8.579 | -15.981 | -18.802 | -22.778 |
| Ændring (%) | 73,43 | -1,61 | 105,80 | -6,60 | 24,92 | -0,39 | 53,30 | -0,48 | -20,42 | 1,39 | -72,21 | -189,16 | 96,97 | -9,57 | -33,78 | -195,79 | 86,28 | 17,65 | 21,14 | |
| % af pengestrømmen | -1,42 | -2,94 | -2,14 | 12,37 | -2,19 | -7,12 | 136,91 | 10,64 | 2,74 | 4,14 | 5,01 | 5,71 | 17,17 | -271,61 | 36,36 | 21,05 | 14,05 | -9.904,96 | -80,22 | -663,11 |
| Cash Flow | 428.720 | 359.387 | 486.847 | -173.071 | 911.849 | 350.967 | -18.182 | -358.545 | -1.388.560 | -729.474 | -611.102 | -149.151 | 44.218 | -5.507 | 37.198 | 42.543 | -61.044 | 161 | 23.439 | 3.435 |
| Ændring (%) | -16,17 | 35,47 | -135,55 | -626,86 | -61,51 | -105,18 | 1.871,97 | 287,28 | -47,47 | -16,23 | -75,59 | -129,65 | -112,45 | -775,51 | 14,37 | -243,49 | -100,26 | 14.427,27 | -85,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
