Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kortek Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41.090 | 10.001 | 25.304 | -1.493 | -28.661 | -71.969 | -108.999 | -126.059 | -86.718 | -17.648 | 40.785 | 73.365 | 75.729 | 93.010 | 73.855 | 65.532 | 50.320 | 8.580 | 6.980 | 2.661 |
| Ændring (%) | -75,66 | 153,00 | -105,90 | 1.819,19 | 151,10 | 51,45 | 15,65 | -31,21 | -79,65 | -331,10 | 79,88 | 3,22 | 22,82 | -20,59 | -11,27 | -23,21 | -82,95 | -18,66 | -61,88 | |
| % af pengestrømmen | -1.330,77 | -25,23 | -60,98 | 3,86 | 55,70 | 151,26 | -720,98 | -3.281,57 | -365,67 | -27,15 | 76,95 | 99,86 | 99,69 | 113,12 | 205,18 | 256,49 | -224,38 | -15,04 | -16,44 | -4,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.511 | -36.777 | -55.856 | -31.729 | -17.361 | 9.215 | 52.908 | 49.330 | 34.705 | -8.161 | -22.707 | -22.103 | -26.671 | -1.356 | -3.767 | -5.755 | -33.963 | -12.456 | -15.629 | -21.882 |
| Ændring (%) | 16,71 | 51,88 | -43,20 | -45,28 | -153,08 | 474,15 | -6,76 | -29,65 | -123,52 | 178,23 | -2,66 | 20,66 | -94,92 | 177,81 | 52,80 | 490,12 | -63,33 | 25,48 | 40,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.020,55 | 92,76 | 134,61 | 82,00 | 33,74 | -19,37 | 349,96 | 1.284,17 | 146,34 | -12,56 | -42,84 | -30,09 | -35,11 | -1,65 | -10,46 | -22,53 | 151,44 | 21,84 | 36,82 | 39,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.962 | -11.092 | -9.218 | -3.868 | -3.985 | 16.023 | 72.687 | 81.322 | 73.314 | 91.274 | 34.562 | 22.244 | 28.859 | -9.217 | -34.232 | -34.698 | -37.182 | -55.170 | -34.674 | -34.851 |
| Ændring (%) | 1,18 | -16,89 | -58,04 | 3,04 | -502,04 | 353,65 | 11,88 | -9,85 | 24,50 | -62,13 | -35,64 | 29,74 | -131,94 | 271,40 | 1,36 | 7,16 | 48,38 | -37,15 | 0,51 | |
| % af pengestrømmen | 355,03 | 27,97 | 22,22 | 10,00 | 7,74 | -33,68 | 480,79 | 2.116,99 | 309,15 | 140,42 | 65,21 | 30,28 | 37,99 | -11,21 | -95,10 | -135,81 | 165,80 | 96,73 | 81,69 | 63,58 |
| Cash Flow | -3.088 | -39.649 | -41.495 | -38.695 | -51.458 | -47.578 | 15.118 | 3.841 | 23.715 | 64.999 | 53.001 | 73.468 | 75.965 | 82.220 | 35.994 | 25.549 | -22.426 | -57.033 | -42.447 | -54.816 |
| Ændring (%) | 1.184,08 | 4,66 | -6,75 | 32,98 | -7,54 | -131,78 | -74,59 | 517,35 | 174,09 | -18,46 | 38,62 | 3,40 | 8,23 | -56,22 | -29,02 | -187,78 | 154,31 | -25,57 | 29,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
