Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ocean In W Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.511 | 611 | -459 | -5.679 | -6.784 | 21.191 | 16.616 | 33.840 | 34.319 | 6.325 | 48.829 | 48.012 | 48.659 | 47.703 | 28.526 | 28.600 | 42.421 | 43.756 | 23.841 | 10.163 |
| Ændring (%) | -59,57 | -175,20 | 1.136,66 | 19,45 | -412,35 | -21,59 | 103,66 | 1,41 | -81,57 | 671,95 | -1,67 | 1,35 | -1,96 | -40,20 | 0,26 | 48,32 | 3,15 | -45,51 | -57,37 | |
| % af pengestrømmen | 127,71 | 27,25 | -18,47 | -162,14 | 2.067,62 | 17,54 | 20,60 | 64,37 | 89,36 | -7,55 | -178,30 | 186,28 | 93,79 | -1.146,62 | -127,98 | -93,31 | -108,53 | 53,49 | 1.127,40 | -21,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.730 | -11.094 | -13.221 | -5.026 | -11.256 | -18.700 | -125.511 | -182.988 | -188.390 | -161.552 | -20.956 | 98.012 | 144.556 | 170.666 | 118.750 | 75.255 | 50.702 | -20.439 | -90.292 | -135.518 |
| Ændring (%) | 27,07 | 19,17 | -61,98 | 123,93 | 66,14 | 571,20 | 45,79 | 2,95 | -14,25 | -87,03 | -567,70 | 47,49 | 18,06 | -30,42 | -36,63 | -32,63 | -140,31 | 341,76 | 50,09 | |
| % af pengestrømmen | -738,12 | -495,01 | -531,63 | -143,49 | 3.430,38 | -15,48 | -155,58 | -348,06 | -490,51 | 192,73 | 76,52 | 380,27 | 278,64 | -4.102,24 | -532,75 | -245,53 | -129,72 | -24,98 | -4.269,67 | 283,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.363 | 12.724 | 16.167 | 14.208 | 17.751 | 118.329 | 189.569 | 201.717 | 192.466 | 71.480 | -55.183 | -120.159 | -141.296 | -164.582 | -100.075 | -53.149 | -43.573 | 506 | -963 | -3.836 |
| Ændring (%) | 52,14 | 27,06 | -12,12 | 24,93 | 566,61 | 60,20 | 6,41 | -4,59 | -62,86 | -177,20 | 117,75 | 17,59 | 16,48 | -39,19 | -46,89 | -18,02 | -101,16 | -290,44 | 298,30 | |
| % af pengestrømmen | 707,09 | 567,76 | 650,09 | 405,63 | -5.409,97 | 97,94 | 234,98 | 383,68 | 501,12 | -85,28 | 201,50 | -466,20 | -272,35 | 3.955,98 | 448,96 | 173,41 | 111,48 | 0,62 | -45,55 | 8,03 |
| Cash Flow | 1.183 | 2.241 | 2.487 | 3.503 | -328 | 120.820 | 80.674 | 52.574 | 38.407 | -83.822 | -27.386 | 25.774 | 51.880 | -4.160 | -22.290 | -30.650 | -39.086 | 81.808 | 2.115 | -47.790 |
| Ændring (%) | 89,48 | 10,97 | 40,85 | -109,37 | -36.922,46 | -33,23 | -34,83 | -26,95 | -318,25 | -67,33 | -194,11 | 101,29 | -108,02 | 435,78 | 37,50 | 27,52 | -309,30 | -97,42 | -2.359,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
