Pengestrømsopgørelse (TTM)
STCube, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.439 | -10.292 | -10.989 | -12.868 | -15.290 | -17.148 | -17.140 | -16.926 | -17.086 | -16.085 | -17.885 | -19.395 | -21.685 | -24.738 | -25.748 | -25.879 | -24.371 | -23.897 | -20.129 | -19.776 |
| Ændring (%) | 199,26 | 6,77 | 17,10 | 18,82 | 12,16 | -0,05 | -1,25 | 0,95 | -5,86 | 11,19 | 8,44 | 11,81 | 14,08 | 4,08 | 0,51 | -5,83 | -1,95 | -15,77 | -1,75 | |
| % af pengestrømmen | 444,36 | -104,87 | 497,33 | 247,92 | 483,41 | 121,51 | -2.950,92 | -92,39 | -168,56 | -207,89 | -174,12 | 149,21 | 179,59 | 1.177,97 | 218,51 | -810,00 | -528,83 | -160,32 | -110,57 | -883,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.690 | 9.807 | -261 | 5.143 | 9.676 | 9.819 | 24.711 | -10.678 | -21.699 | -26.612 | -31.561 | -6.572 | -262 | 14.472 | 14.619 | 29.673 | 29.793 | -40.616 | -40.815 | -56.481 |
| Ændring (%) | 480,22 | -102,66 | -2.068,22 | 88,12 | 1,48 | 151,66 | -143,21 | 103,22 | 22,64 | 18,60 | -79,18 | -96,01 | -5.618,82 | 1,01 | 102,98 | 0,40 | -236,33 | 0,49 | 38,38 | |
| % af pengestrømmen | -218,38 | 99,93 | 11,83 | -99,10 | -305,91 | -69,58 | 4.254,41 | -58,28 | -214,07 | -343,95 | -307,27 | 50,56 | 2,17 | -689,14 | -124,06 | 928,77 | 646,48 | -272,49 | -224,20 | -2.522,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 916 | 10.583 | 9.352 | 2.797 | 2.567 | -7.034 | -7.133 | 45.625 | 48.329 | 50.440 | 59.631 | 12.993 | 10.231 | 8.040 | -804 | -823 | -880 | 78.844 | 78.746 | 78.670 |
| Ændring (%) | 1.055,72 | -11,63 | -70,09 | -8,23 | -374,02 | 1,41 | -739,63 | 5,93 | 4,37 | 18,22 | -78,21 | -21,25 | -21,41 | -110,01 | 2,30 | 6,97 | -9.056,68 | -0,12 | -0,10 | |
| % af pengestrømmen | -118,31 | 107,83 | -423,24 | -53,89 | -81,16 | 49,84 | -1.228,07 | 249,05 | 476,78 | 651,93 | 580,55 | -99,96 | -84,73 | -382,86 | 6,83 | -25,76 | -19,10 | 528,95 | 432,56 | 3.512,91 |
| Cash Flow | -774 | 9.814 | -2.210 | -5.190 | -3.163 | -14.112 | 581 | 18.320 | 10.136 | 7.737 | 10.271 | -12.998 | -12.075 | -2.100 | -11.783 | 3.195 | 4.609 | 14.906 | 18.205 | 2.239 |
| Ændring (%) | -1.368,03 | -122,51 | 134,90 | -39,06 | 346,18 | -104,12 | 3.054,06 | -44,67 | -23,67 | 32,76 | -226,54 | -7,10 | -82,61 | 461,10 | -127,11 | 44,25 | 223,44 | 22,13 | -87,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
