Pengestrømsopgørelse (TTM)
PC Direct, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.322 | 3.511 | -2.883 | -9.215 | -5.325 | -4.247 | 3.099 | -510 | -193 | 3.542 | -2.076 | 10.797 | -9.339 | -7.639 | -8.253 | -1.298 | -8.277 | 5.031 | 5.323 |
| Ændring (%) | -62,34 | -182,10 | 219,69 | -42,22 | -20,24 | -172,97 | -116,45 | -62,20 | -1.937,81 | -158,60 | -620,20 | -186,50 | -18,20 | 8,04 | -84,28 | 537,87 | -160,79 | 5,79 | |
| % af pengestrømmen | 104,88 | 97,87 | 80,64 | 211,56 | 85,10 | 84,13 | -413,59 | 45,28 | 9,02 | 131,47 | 33,86 | 202,17 | 1.327,51 | 254,66 | -140,84 | -17,67 | -593,89 | 119,23 | -113,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 478 | 169 | -2.375 | -2.340 | -2.997 | -2.709 | -1.906 | -2.745 | -2.539 | -1.971 | -2.047 | 135 | 2.787 | 2.129 | 5.141 | 5.023 | 1.101 | 892 | 1.506 |
| Ændring (%) | -64,66 | -1.505,50 | -1,46 | 28,09 | -9,62 | -29,66 | 44,07 | -7,51 | -22,37 | 3,84 | -106,60 | 1.963,68 | -23,63 | 141,50 | -2,29 | -78,09 | -18,95 | 68,89 | |
| % af pengestrømmen | 5,38 | 4,71 | 66,43 | 53,72 | 47,90 | 53,67 | 254,31 | 243,78 | 118,87 | -73,17 | 33,40 | 2,53 | -396,23 | -70,97 | 87,73 | 68,40 | 78,97 | 21,14 | -32,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -906 | -88 | 1.683 | 7.200 | 2.065 | 1.905 | -1.938 | 2.128 | 637 | 1.164 | -2.007 | -5.576 | 5.866 | 2.578 | 9.071 | 3.842 | 8.791 | -1.515 | -11.343 |
| Ændring (%) | -90,29 | -2.013,26 | 327,88 | -71,32 | -7,74 | -201,71 | -209,80 | -70,07 | 82,70 | -272,47 | 177,88 | -205,19 | -56,05 | 251,88 | -57,64 | 128,78 | -117,23 | 648,79 | |
| % af pengestrømmen | -10,19 | -2,45 | -47,08 | -165,30 | -33,00 | -37,74 | 258,60 | -188,92 | -29,82 | 43,19 | 32,74 | -104,41 | -833,82 | -85,94 | 154,80 | 52,31 | 630,75 | -35,90 | 242,74 |
| Cash Flow | 8.888 | 3.587 | -3.575 | -4.356 | -6.257 | -5.048 | -749 | -1.126 | -2.136 | 2.694 | -6.129 | 5.341 | -703 | -3.000 | 5.860 | 7.345 | 1.394 | 4.220 | -4.673 |
| Ændring (%) | -59,64 | -199,65 | 21,85 | 43,64 | -19,33 | -85,16 | 50,29 | 89,67 | -226,12 | -327,52 | -187,14 | -113,17 | 326,40 | -295,35 | 25,34 | -81,02 | 202,77 | -210,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
