Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOVIS Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42.624 | 31.525 | 5.398 | 43.216 | 20.125 | -5.813 | -9.477 | -26.826 | -15.496 | -5.412 | 16.482 | 16.627 | 9.636 | 34.870 | 18.991 | 32.051 | 67.641 | 60.990 | 69.352 | 65.231 |
| Ændring (%) | -26,04 | -82,88 | 700,52 | -53,43 | -128,89 | 63,03 | 183,05 | -42,23 | -65,07 | -404,53 | 0,88 | -42,05 | 261,88 | -45,54 | 68,77 | 111,04 | -9,83 | 13,71 | -5,94 | |
| % af pengestrømmen | 170,53 | 291,94 | -20,23 | 10.211,69 | -363,36 | -842,18 | -51,01 | -774,50 | -1.508,77 | 33,05 | -210,72 | -233,67 | -165,39 | 560,46 | 447,53 | 931,90 | 1.471,16 | 332,07 | 290,67 | 245,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.150 | -28.354 | -37.226 | -52.635 | -30.410 | -45.846 | -30.141 | -28.094 | -70.460 | -65.615 | -79.137 | -70.412 | -52.441 | -44.161 | -31.142 | -19.384 | 4.868 | 11.152 | 1.990 | -17.880 |
| Ændring (%) | 22,48 | 31,29 | 41,39 | -42,22 | 50,76 | -34,26 | -6,79 | 150,80 | -6,88 | 20,61 | -11,03 | -25,52 | -15,79 | -29,48 | -37,76 | -125,11 | 129,10 | -82,15 | -998,33 | |
| % af pengestrømmen | -92,62 | -262,58 | 139,49 | -12.437,39 | 549,05 | -6.641,75 | -162,21 | -811,12 | -6.860,39 | 400,73 | 1.011,75 | 989,57 | 900,09 | -709,81 | -733,88 | -563,59 | 105,87 | 60,72 | 8,34 | -67,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.979 | 8.556 | 6.219 | 10.558 | 4.910 | 52.272 | 58.236 | 58.420 | 87.110 | 54.707 | 54.710 | 46.761 | 37.249 | 15.567 | 16.398 | -9.449 | -67.863 | -54.514 | -48.028 | -20.772 |
| Ændring (%) | 43,09 | -27,32 | 69,77 | -53,50 | 964,71 | 11,41 | 0,32 | 49,11 | -37,20 | 0,01 | -14,53 | -20,34 | -58,21 | 5,34 | -157,62 | 618,23 | -19,67 | -11,90 | -56,75 | |
| % af pengestrømmen | 23,92 | 79,23 | -23,30 | 2.494,80 | -88,64 | 7.572,75 | 313,41 | 1.686,67 | 8.481,59 | -334,11 | -699,45 | -657,18 | -639,34 | 250,21 | 386,43 | -274,73 | -1.475,99 | -296,82 | -201,30 | -78,19 |
| Cash Flow | 24.995 | 10.798 | -26.687 | 423 | -5.539 | 690 | 18.581 | 3.464 | 1.027 | -16.374 | -7.822 | -7.115 | -5.826 | 6.222 | 4.243 | 3.439 | 4.598 | 18.366 | 23.860 | 26.566 |
| Ændring (%) | -56,80 | -347,14 | -101,59 | -1.408,76 | -112,46 | 2.591,84 | -81,36 | -70,35 | -1.694,26 | -52,23 | -9,03 | -18,12 | -206,79 | -31,80 | -18,95 | 33,68 | 299,46 | 29,91 | 11,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
