Pengestrømsopgørelse (TTM)
GaeaSoft Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.749 | 17.797 | 17.667 | 21.336 | 20.479 | 20.542 | 15.112 | 4.517 | 18.239 | 22.350 | 28.209 | 44.543 | 37.393 | 43.923 | 42.658 | 42.869 | 38.707 | 31.433 | 31.549 |
| Ændring (%) | -21,77 | -0,73 | 20,77 | -4,02 | 0,31 | -26,43 | -70,11 | 303,82 | 22,54 | 26,22 | 57,90 | -16,05 | 17,46 | -2,88 | 0,49 | -9,71 | -18,79 | 0,37 | |
| % af pengestrømmen | 44,72 | 19,83 | 27,00 | 21,80 | 18,75 | 38,17 | -27,39 | -4,95 | -39,59 | -145,42 | 30,34 | 41,47 | 120,70 | 216,43 | 198,85 | 976,22 | -404,69 | -109,57 | -23,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.068 | -14.905 | -20.767 | -20.433 | 6.595 | 5.207 | -88.163 | -82.847 | -50.266 | -24.419 | 75.659 | 72.776 | 11.038 | -2.636 | -3.689 | -19.084 | -27.632 | -43.619 | -137.449 |
| Ændring (%) | 145,63 | 39,33 | -1,61 | -132,28 | -21,04 | -1.793,00 | -6,03 | -39,33 | -51,42 | -409,83 | -3,81 | -84,83 | -123,88 | 39,96 | 417,27 | 44,79 | 57,85 | 215,11 | |
| % af pengestrømmen | -11,93 | -16,60 | -31,74 | -20,88 | 6,04 | 9,68 | 159,80 | 90,77 | 109,11 | 158,89 | 81,38 | 67,76 | 35,63 | -12,99 | -17,20 | -434,59 | 288,90 | 152,05 | 103,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34.191 | 86.872 | 68.536 | 96.964 | 81.881 | 27.790 | 14.634 | -16.183 | -17.003 | -16.262 | -10.899 | -9.915 | -17.452 | -20.993 | -21.269 | -23.146 | -24.391 | -20.254 | -26.823 |
| Ændring (%) | 154,08 | -21,11 | 41,48 | -15,55 | -66,06 | -47,34 | -210,58 | 5,07 | -4,36 | -32,98 | -9,03 | 76,00 | 20,29 | 1,32 | 8,83 | 5,38 | -16,96 | 32,43 | |
| % af pengestrømmen | 67,21 | 96,78 | 104,74 | 99,08 | 74,96 | 51,63 | -26,52 | 17,73 | 36,91 | 105,81 | -11,72 | -9,23 | -56,33 | -103,44 | -99,14 | -527,08 | 255,02 | 70,60 | 20,21 |
| Cash Flow | 50.872 | 89.765 | 65.435 | 97.867 | 109.237 | 53.819 | -55.172 | -91.270 | -46.068 | -15.368 | 92.969 | 107.403 | 30.979 | 20.295 | 21.453 | 4.391 | -9.565 | -28.687 | -132.723 |
| Ændring (%) | 76,45 | -27,10 | 49,56 | 11,62 | -50,73 | -202,51 | 65,43 | -49,53 | -66,64 | -704,93 | 15,53 | -71,16 | -34,49 | 5,71 | -79,53 | -317,80 | 199,93 | 362,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
