Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOLiD, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.556 | -5.780 | -6.057 | -16.070 | -17.483 | -34.009 | -911 | -28.282 | -10.420 | 15.118 | 31.884 | 56.488 | 57.754 | 54.821 | 34.984 | 55.164 | 60.657 | 56.908 | 48.538 | 42.683 |
| Ændring (%) | -262,51 | 4,80 | 165,33 | 8,79 | 94,52 | -97,32 | 3.005,87 | -63,16 | -245,08 | 110,91 | 77,17 | 2,24 | -5,08 | -36,19 | 57,68 | 9,96 | -6,18 | -14,71 | -12,06 | |
| % af pengestrømmen | 25,13 | -174,49 | -376,13 | -64,14 | -107,53 | 749,65 | -2,74 | 97,56 | 333,79 | 85,38 | 128,47 | 248,51 | 311,88 | -650,03 | -110,39 | 14.480,88 | 563,02 | 154,02 | 127,75 | 184,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.481 | 462 | 788 | -1.810 | -10.887 | -22.530 | -21.856 | -13.694 | -14.261 | -8.659 | -6.722 | -21.410 | -20.342 | -27.749 | -30.435 | -21.486 | -14.715 | -8.990 | -11.870 | -9.677 |
| Ændring (%) | -113,27 | 70,56 | -329,88 | 501,39 | 106,95 | -2,99 | -37,35 | 4,14 | -39,28 | -22,37 | 218,51 | -4,99 | 36,42 | 9,68 | -29,40 | -31,51 | -38,91 | 32,04 | -18,48 | |
| % af pengestrømmen | -24,59 | 13,94 | 48,90 | -7,23 | -66,96 | 496,63 | -65,84 | 47,24 | 456,83 | -48,91 | -27,09 | -94,19 | -109,85 | 329,03 | 96,03 | -5.640,32 | -136,59 | -24,33 | -31,24 | -41,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.933 | 10.883 | 9.050 | 44.702 | 44.009 | 49.254 | 53.484 | 7.235 | 10.494 | 10.429 | -2.547 | -10.580 | -10.624 | -36.104 | -35.621 | -33.665 | -34.557 | -14.626 | -4.721 | -7.867 |
| Ændring (%) | -27,13 | -16,84 | 393,95 | -1,55 | 11,92 | 8,59 | -86,47 | 45,03 | -0,62 | -124,42 | 315,44 | 0,42 | 239,82 | -1,34 | -5,49 | 2,65 | -57,68 | -67,72 | 66,63 | |
| % af pengestrømmen | 105,51 | 328,56 | 562,01 | 178,42 | 270,67 | -1.085,69 | 161,12 | -24,96 | -336,16 | 58,90 | -10,26 | -46,55 | -57,37 | 428,10 | 112,39 | -8.837,26 | -320,76 | -39,58 | -12,43 | -33,92 |
| Cash Flow | 14.154 | 3.312 | 1.610 | 25.055 | 16.260 | -4.537 | 33.196 | -28.990 | -3.122 | 17.706 | 24.817 | 22.731 | 18.518 | -8.434 | -31.693 | 381 | 10.774 | 36.949 | 37.993 | 23.195 |
| Ændring (%) | -76,60 | -51,38 | 1.455,91 | -35,10 | -127,90 | -831,72 | -187,33 | -89,23 | -667,19 | 40,17 | -8,41 | -18,53 | -145,54 | 275,79 | -101,20 | 2.728,13 | 242,96 | 2,83 | -38,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
