Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spolytech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.467 | 14.949 | 20.090 | 13.487 | 7.209 | 10.101 | 11.135 | 9.824 | 6.150 | 427 | -504 | 5.110 | 8.967 | 2.543 | 980 | -1.789 | -1.601 | -2.138 | 584 |
| Ændring (%) | 11,00 | 34,39 | -32,87 | -46,55 | 40,12 | 10,24 | -11,77 | -37,40 | -93,05 | -217,84 | -1.114,82 | 75,47 | -71,64 | -61,45 | -282,56 | -10,53 | 33,54 | -127,32 | |
| % af pengestrømmen | -354,12 | 13.082,58 | 129.165,16 | 44.506,35 | 103,52 | 1.020,00 | 195,26 | -885,59 | -729,03 | 45,02 | 26,00 | -63,79 | 801,24 | -64,69 | -22,18 | -597,56 | 36,90 | 318,82 | 39,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.275 | -2.821 | -4.544 | -3.753 | -4.753 | -6.175 | -4.794 | -8.423 | -8.632 | -7.827 | -7.984 | -7.593 | -7.180 | -7.270 | -7.471 | -4.960 | -6.081 | -5.276 | -4.059 |
| Ændring (%) | -13,86 | 61,09 | -17,42 | 26,65 | 29,93 | -22,37 | 75,69 | 2,48 | -9,32 | 2,00 | -4,89 | -5,44 | 1,25 | 2,77 | -33,60 | 22,60 | -13,25 | -23,06 | |
| % af pengestrømmen | 86,11 | -2.468,64 | -29.214,48 | -12.383,23 | -68,24 | -623,56 | -84,06 | 759,25 | 1.023,18 | -824,68 | 412,25 | 94,79 | -641,60 | 184,97 | 169,10 | -1.656,59 | 140,17 | 786,76 | -272,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.960 | -11.595 | -15.793 | -9.585 | 3.453 | -4.823 | 310 | -1.928 | 2.762 | 10.490 | 6.926 | -5.155 | -1.003 | 2.592 | -403 | 5.394 | 3.679 | 3.413 | 4.505 |
| Ændring (%) | -10,54 | 36,21 | -39,31 | -136,02 | -239,68 | -106,44 | -721,00 | -243,26 | 279,85 | -33,97 | -174,43 | -80,55 | -358,53 | -115,53 | -1.439,73 | -31,78 | -7,23 | 31,98 | |
| % af pengestrømmen | 340,77 | -10.146,84 | -101.533,30 | -31.629,73 | 49,58 | -487,05 | 5,44 | 173,77 | -327,37 | 1.105,31 | -357,64 | 64,35 | -89,59 | -65,95 | 9,11 | 1.801,22 | -84,81 | -509,03 | 302,48 |
| Cash Flow | -3.803 | 114 | 16 | 30 | 6.964 | 990 | 5.703 | -1.109 | -844 | 949 | -1.937 | -8.011 | 1.119 | -3.930 | -4.418 | 299 | -4.338 | -671 | 1.489 |
| Ændring (%) | -103,00 | -86,39 | 94,83 | 22.881,00 | -85,78 | 475,87 | -119,45 | -23,95 | -212,50 | -304,06 | 313,63 | -113,97 | -451,20 | 12,41 | -106,78 | -1.548,85 | -84,54 | -322,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
