Pengestrømsopgørelse (TTM)
ES Cube Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43.966 | -81.446 | 69.285 | -208.568 | -817 | -19.747 | -53.485 | 12.686 | 13.827 | 16.320 | 11.651 | 23.951 | 18.982 | 6.959 | 4.598 | -5.441 | -6.866 | -6.067 | -6.605 |
| Ændring (%) | 85,25 | -185,07 | -401,03 | -99,61 | 2.315,62 | 170,85 | -123,72 | 9,00 | 18,03 | -28,61 | 105,57 | -20,75 | -63,34 | -33,93 | -218,35 | 26,19 | -11,65 | 8,87 | |
| % af pengestrømmen | 2.185,80 | -356,29 | 64,16 | 2.650,49 | 6,06 | 58,78 | 51,33 | 138,27 | 1.480,14 | 615,02 | 5.078,19 | 1.122,56 | 162,93 | 760,86 | -1.209,58 | 1.397,52 | 85,46 | 118,09 | 90,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 97.879 | 127.578 | -46 | 165.895 | -46.144 | -46.789 | -47.119 | -315 | -10.398 | -11.513 | -10.859 | -20.860 | -7.144 | -5.837 | -5.106 | 4.956 | -396 | 1.315 | -9 |
| Ændring (%) | 30,34 | -100,04 | -363.541,92 | -127,82 | 1,40 | 0,71 | -99,33 | 3.200,11 | 10,72 | -5,68 | 92,10 | -65,75 | -18,30 | -12,51 | -197,06 | -107,99 | -432,17 | -100,65 | |
| % af pengestrømmen | -4.866,16 | 558,10 | -0,04 | -2.108,20 | 342,18 | 139,28 | 45,22 | -3,43 | -1.113,10 | -433,87 | -4.732,97 | -977,69 | -61,32 | -638,12 | 1.343,35 | -1.272,92 | 4,93 | -25,60 | 0,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55.619 | -23.493 | 38.304 | 34.450 | 33.047 | 32.078 | -3.029 | -2.948 | -1.531 | -446 | -504 | -565 | -466 | -531 | -571 | -600 | -626 | -571 | -532 |
| Ændring (%) | -57,76 | -263,04 | -10,06 | -4,07 | -2,93 | -109,44 | -2,67 | -48,07 | -70,90 | 13,10 | 12,14 | -17,50 | 13,91 | 7,51 | 5,02 | 4,39 | -8,73 | -6,80 | |
| % af pengestrømmen | 2.765,15 | -102,77 | 35,47 | -437,79 | -245,06 | -95,49 | 2,91 | -32,13 | -163,87 | -16,79 | -219,64 | -26,49 | -4,00 | -58,06 | 150,20 | 154,00 | 7,79 | 11,12 | 7,27 |
| Cash Flow | -2.011 | 22.860 | 107.989 | -7.869 | -13.485 | -33.593 | -104.200 | 9.175 | 934 | 2.654 | 229 | 2.134 | 11.651 | 915 | -380 | -389 | -8.034 | -5.137 | -7.329 |
| Ændring (%) | -1.236,48 | 372,40 | -107,29 | 71,37 | 149,11 | 210,18 | -108,80 | -89,82 | 184,06 | -91,35 | 829,95 | 446,05 | -92,15 | -141,56 | 2,44 | 1.963,41 | -36,06 | 42,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
