Pengestrømsopgørelse (TTM)
CammSys Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.228 | 12.423 | 8.220 | -30.211 | -18.539 | 1.497 | 26.238 | 47.458 | 48.973 | 25.752 | 27.791 | 32.898 | 16.365 | 19.438 | 12.065 | -17.822 | -17.958 | -9.669 | -21.848 |
| Ændring (%) | -31,85 | -33,83 | -467,51 | -38,63 | -108,07 | 1.652,84 | 80,87 | 3,19 | -47,41 | 7,92 | 18,37 | -50,25 | 18,78 | -37,93 | -247,72 | 0,76 | -46,16 | 125,97 | |
| % af pengestrømmen | -3.275,06 | -136,50 | -28,76 | 53,91 | 39,38 | -71,34 | 81,97 | 151,21 | 108,44 | -933,12 | -82,27 | -105,12 | -41,06 | -46,29 | -84,18 | 1.147,78 | 103,40 | 134,69 | 245,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.966 | -40.453 | -34.659 | -23.195 | -7.227 | 10.217 | 10.206 | -3.014 | -5.173 | -23.603 | -32.295 | -39.955 | -16.120 | -7.846 | 2.390 | 28.315 | 9.293 | 16.864 | 7.793 |
| Ændring (%) | 30,64 | -14,32 | -33,08 | -68,84 | -241,36 | -0,10 | -129,54 | 71,59 | 356,30 | 36,83 | 23,72 | -59,65 | -51,32 | -130,47 | 1.084,48 | -67,18 | 81,46 | -53,79 | |
| % af pengestrømmen | 5.563,79 | 444,50 | 121,28 | 41,39 | 15,35 | -486,89 | 31,89 | -9,60 | -11,45 | 855,22 | 95,61 | 127,67 | 40,44 | 18,68 | -16,68 | -1.823,56 | -53,51 | -234,92 | -87,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.334 | 18.453 | -3.121 | -2.855 | -23.697 | -19.974 | -6.972 | -16.533 | 696 | -2.417 | -29.495 | -24.210 | -41.711 | -52.802 | -30.816 | -13.210 | -8.694 | -15.307 | 5.340 |
| Ændring (%) | 49,60 | -116,91 | -8,51 | 729,98 | -15,71 | -65,10 | 137,14 | -104,21 | -447,26 | 1.120,13 | -17,92 | 72,29 | 26,59 | -41,64 | -57,13 | -34,19 | 76,07 | -134,88 | |
| % af pengestrømmen | -2.216,16 | -202,76 | 10,92 | 5,09 | 50,34 | 951,89 | -21,78 | -52,68 | 1,54 | 87,59 | 87,32 | 77,36 | 104,64 | 125,73 | 215,00 | 850,79 | 50,06 | 213,24 | -59,88 |
| Cash Flow | -557 | -9.101 | -28.578 | -56.042 | -47.078 | -2.098 | 32.008 | 31.386 | 45.162 | -2.760 | -33.779 | -31.295 | -39.860 | -41.995 | -14.333 | -1.553 | -17.368 | -7.178 | -8.917 |
| Ændring (%) | 1.535,19 | 214,02 | 96,10 | -16,00 | -95,54 | -1.625,38 | -1,95 | 43,89 | -106,11 | 1.123,95 | -7,35 | 27,37 | 5,36 | -65,87 | -89,17 | 1.018,52 | -58,67 | 24,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
