Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cell Biotech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.220 | 7.815 | 14.892 | 18.913 | 13.137 | 13.660 | 12.814 | 6.816 | 9.333 | 5.128 | 7.815 | 10.045 | 18.309 | 19.107 | 19.267 | 17.574 | 10.961 | 11.622 | 11.109 |
| Ændring (%) | -15,24 | 90,57 | 27,00 | -30,54 | 3,98 | -6,19 | -46,81 | 36,92 | -45,05 | 52,40 | 28,52 | 82,28 | 4,36 | 0,84 | -8,79 | -37,63 | 6,04 | -4,42 | |
| % af pengestrømmen | 368,33 | 200,59 | 5.720,12 | -2.329,15 | -411,60 | -392,97 | -913,93 | 116,65 | -305,34 | -83,66 | -1.362,81 | 5.683,69 | 285,92 | 312,73 | -616,04 | 458,26 | -235,08 | 691,00 | 89,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.464 | -42 | -11.132 | -13.318 | -9.238 | -10.376 | -6.669 | 3.287 | -8.494 | -6.681 | -4.745 | -8.900 | -8.081 | -9.190 | -18.737 | -10.311 | -12.118 | -6.683 | 4.590 |
| Ændring (%) | -98,31 | 26.708,93 | 19,64 | -30,64 | 12,32 | -35,73 | -149,29 | -358,42 | -21,35 | -28,97 | 87,57 | -9,21 | 13,72 | 103,89 | -44,97 | 17,52 | -44,85 | -168,68 | |
| % af pengestrømmen | -98,43 | -1,07 | -4.275,59 | 1.640,15 | 289,42 | 298,49 | 475,63 | 56,25 | 277,91 | 108,99 | 827,41 | -5.036,15 | -126,19 | -150,41 | 599,10 | -268,87 | 259,89 | -397,35 | 37,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.946 | -3.932 | -3.858 | -6.750 | -7.571 | -7.555 | -7.538 | -4.533 | -3.711 | -3.715 | -3.721 | -649 | -3.725 | -3.733 | -3.741 | -3.734 | -3.724 | -3.708 | -3.692 |
| Ændring (%) | -0,35 | -1,88 | 74,95 | 12,15 | -0,21 | -0,22 | -39,87 | -18,13 | 0,10 | 0,17 | -82,56 | 473,93 | 0,22 | 0,22 | -0,20 | -0,27 | -0,42 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | -157,64 | -100,94 | -1.481,99 | 831,30 | 237,20 | 217,34 | 537,64 | -77,57 | 121,42 | 60,60 | 648,81 | -367,23 | -58,17 | -61,10 | 119,62 | -97,36 | 79,87 | -220,46 | -29,82 |
| Cash Flow | 2.503 | 3.896 | 260 | -812 | -3.192 | -3.476 | -1.402 | 5.843 | -3.056 | -6.130 | -573 | 177 | 6.404 | 6.110 | -3.128 | 3.835 | -4.663 | 1.682 | 12.382 |
| Ændring (%) | 55,64 | -93,32 | -411,89 | 293,06 | 8,91 | -59,67 | -516,76 | -152,31 | 100,55 | -90,64 | -130,82 | 3.523,36 | -4,59 | -151,19 | -222,62 | -221,58 | -136,07 | 636,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
