Pengestrømsopgørelse (TTM)
meerecompany Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.711 | -14.852 | -14.165 | -13.566 | 9.982 | 24.567 | 23.327 | 30.593 | 3.421 | 10.680 | 20.263 | 6.213 | -5 | -1.076 | -10.052 | -882 | 8.011 | -5.159 | -2.644 | -7.171 |
| Ændring (%) | -11,13 | -4,63 | -4,23 | -173,58 | 146,11 | -5,04 | 31,15 | -88,82 | 212,16 | 89,72 | -69,34 | -100,08 | 20.630,18 | 834,05 | -91,22 | -1.007,89 | -164,40 | -48,75 | 171,23 | |
| % af pengestrømmen | 62,48 | 54,25 | 81,62 | 83,98 | 72,53 | 108,30 | 187,19 | 307,90 | -13,70 | 199,87 | -238,83 | 152,20 | -0,09 | 8,34 | -146,19 | -20,78 | 83,56 | -69,70 | 55,70 | 42,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.462 | -9.329 | 419 | -1.072 | 4.150 | -1.127 | -10.014 | -19.762 | -26.275 | -1.768 | -25.365 | 3.597 | 11.147 | -7.961 | 20.739 | 6.982 | 4.139 | 12.820 | -1.539 | -8.986 |
| Ændring (%) | 70,78 | -104,49 | -356,17 | -487,06 | -127,15 | 788,89 | 97,34 | 32,95 | -93,27 | 1.335,01 | -114,18 | 209,93 | -171,42 | -360,51 | -66,33 | -40,72 | 209,77 | -112,01 | 483,71 | |
| % af pengestrømmen | 20,42 | 34,08 | -2,41 | 6,64 | 30,15 | -4,97 | -80,36 | -198,90 | 105,24 | -33,08 | 298,96 | 88,12 | 191,99 | 61,67 | 301,62 | 164,46 | 43,17 | 173,21 | 32,44 | 53,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.969 | -2.673 | -2.704 | -960 | -890 | -1.061 | -1.208 | -1.966 | -1.999 | -1.944 | -1.801 | -3.699 | -3.697 | -3.632 | -3.599 | -1.768 | -1.697 | -1.611 | -1.519 | -625 |
| Ændring (%) | -9,97 | 1,18 | -64,51 | -7,30 | 19,27 | 13,87 | 62,72 | 1,69 | -2,78 | -7,35 | 105,39 | -0,06 | -1,75 | -0,92 | -50,89 | -4,00 | -5,03 | -5,73 | -58,86 | |
| % af pengestrømmen | 11,10 | 9,76 | 15,58 | 5,94 | -6,46 | -4,68 | -9,70 | -19,79 | 8,01 | -36,38 | 21,23 | -90,63 | -63,67 | 28,14 | -52,34 | -41,63 | -17,70 | -21,77 | 32,01 | 3,69 |
| Cash Flow | -26.747 | -27.376 | -17.356 | -16.155 | 13.763 | 22.684 | 12.462 | 9.936 | -24.967 | 5.344 | -8.484 | 4.082 | 5.806 | -12.908 | 6.876 | 4.245 | 9.587 | 7.402 | -4.746 | -16.949 |
| Ændring (%) | 2,36 | -36,60 | -6,92 | -185,19 | 64,82 | -45,06 | -20,27 | -351,27 | -121,40 | -258,77 | -148,11 | 42,24 | -322,32 | -153,27 | -38,26 | 125,82 | -22,79 | -164,12 | 257,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
