Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Credit Information CO., LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.377 | 9.112 | 10.869 | 11.184 | 7.317 | 11.649 | 7.471 | 8.798 | 15.493 | 17.172 | 19.954 | 22.934 | 20.738 | 21.880 | 20.421 | 17.913 | 17.860 | 18.227 | 17.522 |
| Ændring (%) | -19,91 | 19,28 | 2,90 | -34,58 | 59,21 | -35,87 | 17,77 | 76,09 | 10,84 | 16,20 | 14,93 | -9,58 | 5,51 | -6,67 | -12,28 | -0,30 | 2,06 | -3,87 | |
| % af pengestrømmen | -2.275,67 | -216,83 | 612,64 | 170,33 | 191,47 | 179,48 | 514,78 | -182,70 | 2.160,97 | -664,23 | -1.986,53 | 306,84 | 346,08 | 284,70 | 218,50 | 350,33 | 325,60 | 341,77 | 2.981,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.681 | -5.972 | -3.475 | -4.244 | -3.644 | -1.999 | -1.407 | -3.602 | -2.678 | -5.840 | -6.386 | -2.910 | -2.581 | -2.570 | 73 | -985 | -1.223 | -1.074 | -8.971 |
| Ændring (%) | 27,56 | -41,81 | 22,15 | -14,16 | -45,14 | -29,59 | 156,00 | -25,67 | 118,09 | 9,35 | -54,43 | -11,32 | -0,41 | -102,84 | -1.452,37 | 24,07 | -12,20 | 735,66 | |
| % af pengestrømmen | 936,34 | 142,10 | -195,86 | -64,64 | -95,35 | -30,80 | -96,97 | 74,81 | -373,47 | 225,88 | 635,71 | -38,94 | -43,07 | -33,44 | 0,78 | -19,27 | -22,29 | -20,13 | -1.526,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.196 | -7.343 | -5.620 | -373 | 148 | -3.160 | -4.612 | -10.011 | -12.098 | -13.918 | -14.573 | -12.550 | -12.165 | -11.624 | -11.148 | -11.815 | -11.152 | -11.820 | -7.963 |
| Ændring (%) | 2,04 | -23,46 | -93,36 | -139,66 | -2.233,58 | 45,96 | 117,07 | 20,85 | 15,04 | 4,71 | -13,89 | -3,07 | -4,44 | -4,10 | 5,98 | -5,61 | 5,99 | -32,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.439,32 | 174,73 | -316,79 | -5,69 | 3,88 | -48,68 | -317,81 | 207,89 | -1.687,49 | 538,35 | 1.450,82 | -167,91 | -203,01 | -151,25 | -119,28 | -231,05 | -203,31 | -221,64 | -1.355,01 |
| Cash Flow | -500 | -4.202 | 1.774 | 6.566 | 3.821 | 6.490 | 1.451 | -4.816 | 717 | -2.585 | -1.004 | 7.474 | 5.992 | 7.685 | 9.346 | 5.113 | 5.485 | 5.333 | 588 |
| Ændring (%) | 740,57 | -142,22 | 270,11 | -41,81 | 69,86 | -77,64 | -431,83 | -114,89 | -460,59 | -61,15 | -844,08 | -19,83 | 28,26 | 21,61 | -45,29 | 7,27 | -2,77 | -88,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
