Pengestrømsopgørelse (TTM)
UIL Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.063 | -2.764 | 1.661 | -5.688 | -2.853 | 11.875 | 10.370 | 16.724 | 31.362 | 25.480 | 22.110 | 18.365 | -2.657 | 15.314 | 30.964 | 32.633 | 46.854 | 50.019 | 47.635 |
| Ændring (%) | -360,06 | -160,09 | -442,48 | -49,84 | -516,17 | -12,67 | 61,27 | 87,53 | -18,76 | -13,23 | -16,94 | -114,47 | -676,42 | 102,20 | 5,39 | 43,58 | 6,76 | -4,77 | |
| % af pengestrømmen | -8,18 | 23,95 | -13,06 | 24,15 | 244,32 | -418,13 | -117,51 | 456,62 | 926,28 | 336,64 | 1.350,16 | -362,82 | 38,52 | 467,87 | 177,11 | 612,77 | 216,08 | 309,09 | 131,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.640 | -18.173 | -16.190 | -19.122 | 624 | -16.275 | -14.697 | -8.157 | -22.814 | -12.372 | -15.148 | -17.988 | -13.132 | -17.251 | -23.039 | -37.434 | -11.677 | -20.550 | 2.548 |
| Ændring (%) | -23,13 | -10,91 | 18,11 | -103,26 | -2.707,94 | -9,70 | -44,50 | 179,68 | -45,77 | 22,44 | 18,75 | -27,00 | 31,37 | 33,55 | 62,48 | -68,81 | 75,99 | -112,40 | |
| % af pengestrømmen | 181,92 | 157,46 | 127,35 | 81,19 | -53,43 | 573,05 | 166,54 | -222,72 | -673,82 | -163,46 | -925,03 | 355,37 | 190,41 | -527,04 | -131,78 | -702,91 | -53,85 | -126,99 | 7,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.568 | 8.619 | 1.810 | 1.412 | 1.423 | 1.383 | -3.613 | -4.306 | -4.403 | -4.396 | -5.395 | -5.848 | 5.139 | 5.159 | 7.686 | 8.860 | -9.605 | -12.774 | -12.785 |
| Ændring (%) | 0,60 | -79,00 | -22,02 | 0,85 | -2,84 | -361,26 | 19,17 | 2,26 | -0,16 | 22,72 | 8,39 | -187,88 | 0,39 | 48,97 | 15,28 | -208,41 | 33,00 | 0,08 | |
| % af pengestrømmen | -65,93 | -74,68 | -14,24 | -5,99 | -121,88 | -48,70 | 40,94 | -117,57 | -130,04 | -58,08 | -329,44 | 115,52 | -74,51 | 157,62 | 43,96 | 166,37 | -44,30 | -78,94 | -35,19 |
| Cash Flow | -12.995 | -11.542 | -12.714 | -23.551 | -1.168 | -2.840 | -8.825 | 3.663 | 3.386 | 7.569 | 1.638 | -5.062 | -6.897 | 3.273 | 17.483 | 5.325 | 21.683 | 16.183 | 36.330 |
| Ændring (%) | -11,18 | 10,16 | 85,24 | -95,04 | 143,17 | 210,73 | -141,50 | -7,56 | 123,55 | -78,36 | -409,10 | 36,25 | -147,46 | 434,13 | -69,54 | 307,16 | -25,37 | 124,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
