Pengestrømsopgørelse (TTM)
Openbase, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.877 | 9.673 | 10.960 | 1.693 | -5.523 | 24.729 | 13.579 | 13.587 | 13.453 | -2.398 | 4.802 | 13.319 | 8.767 | -152 | 6.544 | -13.332 | 87 | 13.603 | 13.529 | 21.469 |
| Ændring (%) | -61,12 | 13,31 | -84,55 | -426,25 | -547,72 | -45,09 | 0,05 | -0,98 | -117,82 | -300,23 | 177,39 | -34,18 | -101,73 | -4.408,23 | -303,74 | -100,65 | 15.513,59 | -0,55 | 58,69 | |
| % af pengestrømmen | 881,20 | -259,47 | -176,13 | -12,51 | 134,54 | 144,77 | 118,87 | 140,62 | 228,64 | 24,97 | -46,09 | 220,07 | 943,06 | -65,65 | 47,42 | 98,49 | -15,34 | -404,06 | -138,42 | -1.235,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.894 | -5.776 | -9.039 | -14.023 | -6.902 | -7.698 | -4.592 | -7.633 | -6.811 | -3.719 | -5.028 | 4.616 | 5.622 | -625 | 3.006 | -9.706 | -10.811 | -11.164 | -19.476 | -13.326 |
| Ændring (%) | -16,23 | 56,51 | 55,14 | -50,78 | 11,53 | -40,34 | 66,21 | -10,77 | -45,39 | 35,20 | -191,80 | 21,80 | -111,12 | -580,80 | -422,95 | 11,38 | 3,26 | 74,46 | -31,58 | |
| % af pengestrømmen | -244,21 | 154,93 | 145,26 | 103,63 | 168,12 | -45,06 | -40,20 | -79,00 | -115,75 | 38,73 | 48,26 | 76,27 | 604,81 | -270,19 | 21,78 | 71,71 | 1.903,94 | 331,59 | 199,26 | 766,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.120 | -7.606 | -8.128 | -1.219 | 8.322 | 46 | 2.442 | 3.656 | -921 | -3.331 | -10.075 | -11.678 | -13.149 | 1.010 | 4.286 | 9.511 | 10.201 | -5.808 | -3.832 | -9.851 |
| Ændring (%) | -49,69 | 6,86 | -85,00 | -782,62 | -99,45 | 5.201,02 | 49,72 | -125,19 | 261,75 | 202,46 | 15,91 | 12,59 | -107,68 | 324,36 | 121,90 | 7,25 | -156,94 | -34,02 | 157,06 | |
| % af pengestrømmen | -535,58 | 204,04 | 130,61 | 9,01 | -202,72 | 0,27 | 21,37 | 37,84 | -15,65 | 34,68 | 96,70 | -192,95 | -1.414,44 | 436,55 | 31,06 | -70,26 | -1.796,40 | 172,52 | 39,21 | 566,68 |
| Cash Flow | 2.823 | -3.728 | -6.223 | -13.532 | -4.105 | 17.082 | 11.423 | 9.662 | 5.884 | -9.604 | -10.419 | 6.052 | 930 | 231 | 13.800 | -13.536 | -568 | -3.367 | -9.774 | -1.738 |
| Ændring (%) | -232,05 | 66,92 | 117,46 | -69,66 | -516,09 | -33,12 | -15,42 | -39,10 | -263,22 | 8,49 | -158,09 | -84,64 | -75,11 | 5.864,89 | -198,09 | -95,81 | 492,90 | 190,32 | -82,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
