Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cellumed Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.974 | 1.365 | -2.670 | -5.571 | -11.684 | -9.079 | -8.287 | -3.915 | -1.443 | -5.730 | -5.374 | -3.750 | -5.595 | -3.140 | -419 | -6.120 | -7.269 | -4.132 | -3.860 |
| Ændring (%) | -72,56 | -295,56 | 108,67 | 109,75 | -22,30 | -8,72 | -52,76 | -63,15 | 297,17 | -6,21 | -30,21 | 49,19 | -43,88 | -86,67 | 1.362,32 | 18,78 | -43,16 | -6,57 | |
| % af pengestrømmen | 22,03 | 17,52 | -183,87 | -158,85 | 56,75 | 90,05 | 77,57 | 24,46 | 25,69 | 80,50 | 142,40 | -76,26 | 269,80 | 1.494,78 | -12,36 | 130,73 | 1.107,35 | 577,94 | 149,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.773 | -16.324 | -18.917 | -4.426 | -8.949 | -2.527 | -4.573 | -13.026 | -10.355 | -8.890 | -7.567 | -4.036 | -2.759 | -6.082 | -4.378 | -5.840 | -6.932 | -4.765 | -6.898 |
| Ændring (%) | -8,15 | 15,89 | -76,60 | 102,20 | -71,76 | 80,95 | 184,83 | -20,50 | -14,15 | -14,89 | -46,66 | -31,63 | 120,43 | -28,02 | 33,39 | 18,71 | -31,26 | 44,78 | |
| % af pengestrømmen | -78,71 | -209,48 | -1.302,95 | -126,21 | 43,47 | 25,07 | 42,81 | 81,40 | 184,44 | 124,90 | 200,50 | -82,06 | 133,05 | 2.895,16 | -129,24 | 124,73 | 1.055,95 | 666,44 | 267,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37.766 | 32.587 | 31.158 | 19.202 | 5.594 | -396 | 2.212 | 967 | 6.292 | 7.580 | 9.192 | 12.723 | 6.308 | 9.039 | 8.168 | 7.268 | 13.543 | 8.172 | 8.182 |
| Ændring (%) | -13,71 | -4,39 | -38,37 | -70,87 | -107,09 | -657,98 | -56,29 | 550,90 | 20,45 | 21,28 | 38,40 | -50,42 | 43,30 | -9,64 | -11,02 | 86,34 | -39,66 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | 167,24 | 418,18 | 2.146,01 | 547,57 | -27,17 | 3,93 | -20,70 | -6,04 | -112,07 | -106,49 | -243,58 | 258,69 | -304,16 | -4.302,74 | 241,13 | -155,24 | -2.063,01 | -1.143,03 | -317,86 |
| Cash Flow | 22.581 | 7.793 | 1.452 | 3.507 | -20.589 | -10.082 | -10.683 | -16.002 | -5.615 | -7.118 | -3.774 | 4.918 | -2.074 | -210 | 3.387 | -4.682 | -656 | -715 | -2.574 |
| Ændring (%) | -65,49 | -81,37 | 141,53 | -687,10 | -51,03 | 5,96 | 49,79 | -64,91 | 26,77 | -46,98 | -230,32 | -142,17 | -89,87 | -1.712,41 | -238,21 | -85,98 | 8,91 | 260,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
