Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intops Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52.414 | 43.025 | 87.817 | 68.032 | 84.763 | 100.551 | 90.424 | 161.080 | 158.898 | 165.863 | 134.750 | 76.032 | 66.396 | 54.347 | 53.213 | 75.931 | 63.234 | 45.738 | 30.807 | 7.615 |
| Ændring (%) | -17,91 | 104,11 | -22,53 | 24,59 | 18,63 | -10,07 | 78,14 | -1,35 | 4,38 | -18,76 | -43,58 | -12,67 | -18,15 | -2,09 | 42,69 | -16,72 | -27,67 | -32,64 | -75,28 | |
| % af pengestrømmen | -373,09 | -90,88 | 317,43 | 4.488,52 | 304,32 | 104,63 | 596,43 | 279,63 | 939,10 | 646,02 | -170,49 | -97,04 | -177,27 | -66,21 | 125,29 | 15.040,73 | -213,88 | -129,63 | -62,24 | -30,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56.626 | -59.151 | -28.466 | -36.746 | -27.000 | 18.011 | -57.685 | -79.390 | -143.006 | -110.226 | -191.458 | -121.930 | -58.726 | -106.041 | 15.856 | -71.534 | -71.100 | -69.578 | -70.669 | -4.449 |
| Ændring (%) | 4,46 | -51,88 | 29,09 | -26,52 | -166,71 | -420,27 | 37,63 | 80,13 | -22,92 | 73,70 | -36,31 | -51,84 | 80,57 | -114,95 | -551,14 | -0,61 | -2,14 | 1,57 | -93,70 | |
| % af pengestrømmen | 403,07 | 124,94 | -102,90 | -2.424,37 | -96,94 | 18,74 | -380,49 | -137,82 | -845,18 | -429,32 | 242,24 | 155,62 | 156,79 | 129,18 | 37,34 | -14.169,79 | 240,49 | 197,19 | 142,78 | 17,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.596 | -27.928 | -29.721 | -29.162 | -32.477 | -28.622 | -22.421 | -34.618 | -34.280 | -32.984 | -23.044 | -33.845 | -20.220 | -25.865 | -23.076 | 2.470 | -10.666 | -15.682 | -14.162 | -27.879 |
| Ændring (%) | 191,03 | 6,42 | -1,88 | 11,37 | -11,87 | -21,67 | 54,40 | -0,98 | -3,78 | -30,14 | 46,87 | -40,26 | 27,91 | -10,78 | -110,70 | -531,86 | 47,04 | -9,69 | 96,86 | |
| % af pengestrømmen | 68,31 | 58,99 | -107,44 | -1.923,99 | -116,60 | -29,78 | -147,89 | -60,09 | -202,60 | -128,47 | 29,16 | 43,19 | 53,99 | 31,51 | -54,33 | 489,21 | 36,08 | 44,45 | 28,61 | 110,30 |
| Cash Flow | -14.049 | -47.342 | 27.665 | 1.516 | 27.853 | 96.098 | 15.161 | 57.605 | 16.920 | 25.675 | -79.037 | -78.354 | -37.455 | -82.088 | 42.471 | 505 | -29.565 | -35.285 | -49.496 | -25.275 |
| Ændring (%) | 236,98 | -158,44 | -94,52 | 1.737,64 | 245,02 | -84,22 | 279,96 | -70,63 | 51,74 | -407,84 | -0,87 | -52,20 | 119,16 | -151,74 | -98,81 | -5.956,30 | 19,35 | 40,28 | -48,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
