Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daewon Media Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.923 | 13.690 | 14.006 | 18.736 | 15.955 | 8.457 | 15.976 | 19.289 | 17.553 | 13.120 | 17.519 | 11.153 | 15.944 | 31.717 | 26.957 | 31.147 | 24.870 | 15.175 | 9.689 | 9.176 |
| Ændring (%) | 25,34 | 2,31 | 33,77 | -14,84 | -47,00 | 88,92 | 20,74 | -9,00 | -25,25 | 33,53 | -36,34 | 42,96 | 98,92 | -15,01 | 15,55 | -20,15 | -38,98 | -36,15 | -5,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.031,02 | 1.028,64 | 132,40 | 272,12 | 262,26 | -460,48 | 1.128,53 | 136,62 | 141,14 | 273,83 | 622,83 | -97,29 | -154,82 | 472,34 | 315,08 | 564,70 | 440,13 | -242,61 | 65,23 | 134,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.634 | -9.479 | -5.931 | -10.944 | -10.654 | -13.915 | -15.401 | -21.005 | -19.841 | -25.239 | -28.187 | -25.333 | -25.705 | -18.568 | -12.189 | -12.625 | -8.914 | -12.745 | -16.572 | -12.653 |
| Ændring (%) | -18,52 | -37,43 | 84,53 | -2,65 | 30,61 | 10,68 | 36,39 | -5,54 | 27,20 | 11,68 | -10,13 | 1,47 | -27,76 | -34,36 | 3,57 | -29,39 | 42,97 | 30,03 | -23,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.098,13 | -712,26 | -56,07 | -158,95 | -175,12 | 757,68 | -1.087,86 | -148,77 | -159,54 | -526,77 | -1.002,11 | 220,98 | 249,60 | -276,53 | -142,47 | -228,88 | -157,76 | 203,75 | -111,57 | -185,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -343 | -2.871 | 2.507 | -902 | 781 | 3.613 | 833 | 15.825 | 14.710 | 16.910 | 13.023 | 2.721 | -522 | -6.444 | -5.765 | -13.020 | -10.316 | -8.708 | 21.707 | 10.274 |
| Ændring (%) | 735,96 | -187,32 | -135,98 | -186,61 | 362,42 | -76,94 | 1.799,12 | -7,05 | 14,96 | -22,99 | -79,10 | -119,18 | 1.134,73 | -10,55 | 125,87 | -20,77 | -15,59 | -349,27 | -52,67 | |
| % af pengestrømmen | 32,42 | -215,74 | 23,70 | -13,10 | 12,84 | -196,75 | 58,86 | 112,08 | 118,27 | 352,94 | 463,00 | -23,74 | 5,07 | -95,97 | -67,38 | -236,06 | -182,57 | 139,22 | 146,14 | 151,01 |
| Cash Flow | -1.059 | 1.331 | 10.578 | 6.885 | 6.084 | -1.836 | 1.416 | 14.119 | 12.437 | 4.791 | 2.813 | -11.464 | -10.298 | 6.715 | 8.556 | 5.516 | 5.651 | -6.255 | 14.854 | 6.803 |
| Ændring (%) | -225,63 | 694,82 | -34,91 | -11,64 | -130,19 | -177,09 | 897,32 | -11,91 | -61,48 | -41,29 | -507,56 | -10,17 | -165,20 | 27,41 | -35,53 | 2,45 | -210,70 | -337,47 | -54,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
