Pengestrømsopgørelse (TTM)
NPK Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.392 | 4.983 | 6.486 | 7.726 | 7.836 | 4.927 | 7.928 | 5.495 | 3.310 | 7.398 | 6.219 | 7.437 | 7.618 | 3.300 | 532 | -1.241 | -1.308 | -254 | 2.947 |
| Ændring (%) | -32,59 | 30,16 | 19,12 | 1,42 | -37,12 | 60,91 | -30,70 | -39,75 | 123,48 | -15,93 | 19,59 | 2,43 | -56,68 | -83,88 | -333,26 | 5,42 | -80,59 | -1.260,41 | |
| % af pengestrømmen | 408,39 | -195,10 | -291,61 | 4.935,74 | 397,00 | 147,11 | 107,03 | 126,66 | 594,49 | 428,75 | 550,13 | 291,92 | 214,06 | 725,78 | -28,00 | 39,96 | 92,55 | 39,58 | 120,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.729 | -4.054 | -5.934 | -675 | -102 | 1.585 | 4.110 | 108 | 1.147 | 924 | 396 | -219 | -819 | -760 | -981 | -1.348 | -1.629 | -1.882 | -1.925 |
| Ændring (%) | 8,74 | 46,37 | -88,63 | -84,93 | -1.658,06 | 159,38 | -97,38 | 963,92 | -19,49 | -57,14 | -155,33 | 274,04 | -7,22 | 29,01 | 37,48 | 20,86 | 15,50 | 2,29 | |
| % af pengestrømmen | -205,99 | 158,73 | 266,81 | -431,07 | -5,15 | 47,31 | 55,48 | 2,49 | 206,01 | 53,53 | 35,01 | -8,60 | -23,02 | -167,14 | 51,60 | 43,41 | 115,24 | 293,27 | -78,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.831 | -3.418 | -2.802 | -3.783 | -3.202 | -3.349 | -4.386 | -4.405 | -6.199 | -6.218 | -5.433 | -4.492 | -3.420 | -2.139 | -1.854 | -382 | 1.578 | 1.363 | 1.407 |
| Ændring (%) | 86,73 | -18,02 | 35,00 | -15,35 | 4,59 | 30,95 | 0,45 | 40,71 | 0,31 | -12,62 | -17,33 | -23,86 | -37,44 | -13,34 | -79,39 | -512,89 | -13,59 | 3,19 | |
| % af pengestrømmen | -101,13 | 133,83 | 125,99 | -2.416,66 | -162,24 | -99,99 | -59,20 | -101,55 | -1.113,17 | -360,35 | -480,57 | -176,29 | -96,10 | -470,49 | 97,56 | 12,30 | -111,60 | -212,48 | 57,68 |
| Cash Flow | 1.810 | -2.554 | -2.224 | 157 | 1.974 | 3.349 | 7.408 | 4.338 | 557 | 1.726 | 1.131 | 2.548 | 3.559 | 455 | -1.900 | -3.106 | -1.414 | -642 | 2.439 |
| Ændring (%) | -241,11 | -12,92 | -107,04 | 1.160,92 | 69,69 | 121,17 | -41,44 | -87,16 | 209,87 | -34,48 | 125,37 | 39,68 | -87,22 | -517,92 | 63,42 | -54,48 | -54,61 | -480,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
