Pengestrømsopgørelse (TTM)
SM Culture & Contents Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.774 | 908 | 20.828 | 12.162 | -12.308 | 5.686 | 4.645 | 11.796 | 7.788 | 8.958 | 18.292 | 836 | -10.312 | 5.334 | -5.163 | -10.726 | 5.557 | -15.025 | -19.385 |
| Ændring (%) | -48,79 | 2.192,80 | -41,61 | -201,20 | -146,20 | -18,31 | 153,97 | -33,98 | 15,03 | 104,19 | -95,43 | -1.333,63 | -151,73 | -196,78 | 107,75 | -151,81 | -370,39 | 29,01 | |
| % af pengestrømmen | -60,05 | -6,48 | 313,98 | -311,63 | 51,53 | 189,28 | -103,49 | -204,36 | 110,79 | 431,94 | 590,97 | -7,28 | 26,57 | 322,05 | -1.668,97 | 342,49 | 24,56 | 480,45 | 113,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.018 | -4.524 | -3.688 | -6.389 | -4.504 | -3.572 | -9.243 | -15.187 | 1.723 | -5.795 | -14.984 | -12.380 | -28.468 | -2.672 | 7.138 | 9.854 | 18.704 | 13.736 | 4.544 |
| Ændring (%) | 49,90 | -18,48 | 73,23 | -29,50 | -20,68 | 158,74 | 64,31 | -111,35 | -436,34 | 158,56 | -17,38 | 129,96 | -90,61 | -367,11 | 38,05 | 89,82 | -26,56 | -66,92 | |
| % af pengestrømmen | 102,17 | 32,28 | -55,59 | 163,70 | 18,86 | -118,93 | 205,94 | 263,11 | 24,51 | -279,42 | -484,11 | 107,85 | 73,34 | -161,33 | 2.307,54 | -314,65 | 82,68 | -439,23 | -26,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.710 | -10.373 | -10.495 | -9.663 | -7.075 | 890 | 84 | -2.500 | -2.332 | -945 | -45 | 187 | -111 | -1.081 | -1.915 | -1.912 | -1.652 | -1.821 | -1.896 |
| Ændring (%) | 506,72 | 1,17 | -7,93 | -26,78 | -112,59 | -90,56 | -3.073,16 | -6,72 | -59,45 | -95,20 | -512,41 | -159,50 | 870,03 | 77,22 | -0,19 | -13,57 | 10,20 | 4,11 | |
| % af pengestrømmen | 57,88 | 74,01 | -158,20 | 247,60 | 29,62 | 29,64 | -1,87 | 43,31 | -33,17 | -45,59 | -1,47 | -1,63 | 0,29 | -65,24 | -619,12 | 61,04 | -7,30 | 58,22 | 11,12 |
| Cash Flow | -2.954 | -14.015 | 6.634 | -3.903 | -23.884 | 3.004 | -4.488 | -5.772 | 7.029 | 2.074 | 3.095 | -11.478 | -38.819 | 1.656 | 309 | -3.132 | 22.623 | -3.127 | -17.044 |
| Ændring (%) | 374,43 | -147,33 | -158,83 | 511,99 | -112,58 | -249,42 | 28,61 | -221,78 | -70,50 | 49,24 | -470,84 | 238,19 | -104,27 | -81,32 | -1.112,38 | -822,40 | -113,82 | 445,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
