Pengestrømsopgørelse (TTM)
iNtRON Biotechnology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.634 | 12.461 | 16.473 | 13.510 | 12.642 | 12.432 | 5.977 | 4.397 | 4.697 | 3.010 | 3.118 | 5.920 | 1.608 | 699 | -138 | -1.704 | -3.547 | -3.751 | -5.209 |
| Ændring (%) | 29,34 | 32,19 | -17,99 | -6,43 | -1,66 | -51,92 | -26,43 | 6,81 | -35,91 | 3,58 | 89,87 | -72,83 | -56,54 | -119,81 | 1.130,48 | 108,15 | 5,76 | 38,86 | |
| % af pengestrømmen | 92,25 | 64,75 | 108,07 | 165,56 | 214,56 | -31,30 | -12,11 | -10,40 | 27,81 | 19,61 | 20,54 | 44,61 | -3,45 | -6,02 | 2,09 | 14,93 | 37,32 | 34,30 | 77,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.021 | -31.349 | -41.278 | -45.503 | -47.683 | -47.307 | -46.221 | -37.424 | 22.056 | 56.781 | 52.153 | 50.626 | -4.149 | -5.735 | 3.070 | 1.522 | 952 | -1.041 | 1.455 |
| Ændring (%) | -1.137,81 | 31,67 | 10,23 | 4,79 | -0,79 | -2,30 | -19,03 | -158,94 | 157,44 | -8,15 | -2,93 | -108,20 | 38,21 | -153,53 | -50,43 | -37,46 | -209,41 | -239,71 | |
| % af pengestrømmen | 28,92 | -162,89 | -270,80 | -557,64 | -809,28 | 119,12 | 93,64 | 88,49 | 130,59 | 369,96 | 343,68 | 381,52 | 8,89 | 49,36 | -46,32 | -13,33 | -10,01 | 9,52 | -21,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.353 | 38.373 | 39.750 | 39.655 | 39.769 | -5.750 | -9.191 | -9.172 | -9.168 | -43.621 | -40.168 | -43.483 | -44.249 | -6.469 | -9.818 | -11.428 | -6.771 | -6.273 | -2.927 |
| Ændring (%) | -2.936,52 | 3,59 | -0,24 | 0,29 | -114,46 | 59,84 | -0,20 | -0,05 | 375,81 | -7,91 | 8,25 | 1,76 | -85,38 | 51,77 | 16,39 | -40,75 | -7,35 | -53,35 | |
| % af pengestrømmen | -12,95 | 199,39 | 260,77 | 485,97 | 674,97 | 14,48 | 18,62 | 21,69 | -54,28 | -284,21 | -264,70 | -327,69 | 94,78 | 55,68 | 148,14 | 100,14 | 71,25 | 57,36 | 43,71 |
| Cash Flow | 10.444 | 19.245 | 15.243 | 8.160 | 5.892 | -39.713 | -49.359 | -42.290 | 16.889 | 15.348 | 15.175 | 13.269 | -46.688 | -11.618 | -6.628 | -11.412 | -9.503 | -10.937 | -6.696 |
| Ændring (%) | 84,28 | -20,80 | -46,47 | -27,79 | -774,01 | 24,29 | -14,32 | -139,94 | -9,13 | -1,13 | -12,56 | -451,85 | -75,12 | -42,95 | 72,18 | -16,72 | 15,08 | -38,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
