Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yura Tech. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.589 | 14.564 | 10.339 | 14.185 | 12.060 | 8.724 | 4.980 | -201 | 547 | 3.384 | 7.313 | 8.782 | 7.431 | 13.164 | 8.572 | 13.987 | 9.554 | 3.961 | -138 | 1.049 |
| Ændring (%) | -0,17 | -29,01 | 37,19 | -14,98 | -27,66 | -42,91 | -104,04 | -372,25 | 518,16 | 116,09 | 20,09 | -15,39 | 77,14 | -34,88 | 63,18 | -31,70 | -58,54 | -103,49 | -859,04 | |
| % af pengestrømmen | 179,72 | 151,63 | 96,34 | 96,19 | 126,05 | -85,55 | -31,61 | 0,91 | -2,47 | -144,64 | 309,71 | 210,69 | 276,63 | 140,64 | 180,57 | 137,04 | 489,19 | -77,91 | 1,48 | -10,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.745 | -2.241 | 2.233 | 1.971 | -1.605 | -19.045 | -19.700 | -21.311 | -21.384 | -4.087 | -3.557 | -2.763 | -3.599 | -3.465 | -3.784 | -3.204 | -7.005 | -8.643 | -8.620 | -8.498 |
| Ændring (%) | -52,77 | -199,65 | -11,74 | -181,45 | 1.086,51 | 3,44 | 8,18 | 0,34 | -80,89 | -12,96 | -22,34 | 30,28 | -3,72 | 9,20 | -15,32 | 118,64 | 23,37 | -0,27 | -1,41 | |
| % af pengestrømmen | -58,45 | -23,33 | 20,81 | 13,36 | -16,78 | 186,77 | 125,04 | 96,93 | 96,62 | 174,68 | -150,65 | -66,28 | -133,98 | -37,02 | -79,71 | -31,39 | -358,70 | 170,01 | 92,02 | 86,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.240 | -1.253 | -1.258 | -655 | -657 | -147 | 2 | -424 | -765 | -1.355 | -1.419 | -1.467 | -739 | -253 | -105 | -808 | -874 | -899 | -1.028 | -2.347 |
| Ændring (%) | 1,01 | 0,40 | -47,89 | 0,20 | -77,56 | -101,68 | -17.286,05 | 80,15 | 77,16 | 4,73 | 3,43 | -49,61 | -65,74 | -58,48 | 668,48 | 8,21 | 2,79 | 14,33 | 128,39 | |
| % af pengestrømmen | -15,28 | -13,04 | -11,72 | -4,45 | -6,86 | 1,45 | -0,02 | 1,93 | 3,45 | 57,89 | -60,08 | -35,20 | -27,52 | -2,71 | -2,22 | -7,92 | -44,78 | 17,68 | 10,97 | 23,99 |
| Cash Flow | 8.117 | 9.605 | 10.732 | 14.747 | 9.568 | -10.197 | -15.754 | -21.987 | -22.131 | -2.340 | 2.361 | 4.168 | 2.686 | 9.360 | 4.747 | 10.207 | 1.953 | -5.084 | -9.367 | -9.785 |
| Ændring (%) | 18,33 | 11,74 | 37,40 | -35,12 | -206,57 | 54,50 | 39,56 | 0,66 | -89,43 | -200,92 | 76,53 | -35,55 | 248,42 | -49,28 | 115,02 | -80,87 | -360,31 | 84,25 | 4,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
