Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chorokbaem Media Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.011 | 4.923 | 24.831 | -5.524 | -8.234 | 11.166 | 14.282 | 33.192 | 37.546 | 6.450 | 43.772 | 35.021 | 33.421 | 49.631 | 30.687 | 31.445 | 44.098 | 54.313 | 57.631 | 45.728 |
| Ændring (%) | -59,01 | 404,38 | -122,24 | 49,07 | -235,61 | 27,90 | 132,40 | 13,12 | -82,82 | 578,63 | -19,99 | -4,57 | 48,50 | -38,17 | 2,47 | 40,23 | 23,16 | 6,11 | -20,65 | |
| % af pengestrømmen | 33,35 | 23,88 | 96,01 | -25,35 | -150,66 | 12,92 | 48,59 | 1.147,31 | -383,95 | -6,54 | -282,44 | -123,53 | 174,83 | 282,35 | -204,95 | 380,93 | 309,89 | 98,15 | 40,79 | 33,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66.480 | -73.422 | -53.544 | -50.412 | -24.297 | -67.484 | -132.757 | -171.762 | -163.689 | -105.673 | -42.268 | -4.220 | 64.370 | 61.852 | 37.568 | 65.140 | 8.823 | 10.309 | 43.792 | 16.113 |
| Ændring (%) | 10,44 | -27,07 | -5,85 | -51,80 | 177,75 | 96,72 | 29,38 | -4,70 | -35,44 | -60,00 | -90,02 | -1.625,36 | -3,91 | -39,26 | 73,39 | -86,45 | 16,84 | 324,80 | -63,21 | |
| % af pengestrømmen | -184,59 | -356,08 | -207,03 | -231,33 | -444,56 | -78,10 | -451,70 | -5.937,14 | 1.673,92 | 107,21 | 272,73 | 14,88 | 336,73 | 351,88 | -250,91 | 789,11 | 62,00 | 18,63 | 31,00 | 11,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 90.490 | 89.118 | 54.577 | 77.728 | 37.996 | 142.725 | 147.865 | 141.458 | 116.352 | 730 | -16.926 | -59.062 | -78.635 | -73.844 | -46.304 | -40.506 | -18.595 | -9.396 | 22.878 | 44.831 |
| Ændring (%) | -1,52 | -38,76 | 42,42 | -51,12 | 275,63 | 3,60 | -4,33 | -17,75 | -99,37 | -2.419,09 | 248,95 | 33,14 | -6,09 | -37,29 | -12,52 | -54,09 | -49,47 | -343,49 | 95,96 | |
| % af pengestrømmen | 251,26 | 432,20 | 211,02 | 356,67 | 695,22 | 165,18 | 503,11 | 4.889,65 | -1.189,84 | -0,74 | 109,21 | 208,33 | -411,35 | -420,10 | 309,26 | -490,69 | -130,68 | -16,98 | 16,19 | 33,32 |
| Cash Flow | 36.015 | 20.620 | 25.864 | 21.792 | 5.465 | 86.408 | 29.390 | 2.893 | -9.779 | -98.569 | -15.498 | -28.351 | 19.116 | 17.578 | -14.972 | 8.255 | 14.230 | 55.336 | 141.274 | 134.547 |
| Ændring (%) | -42,75 | 25,43 | -15,74 | -74,92 | 1.481,00 | -65,99 | -90,16 | -438,02 | 907,99 | -84,28 | 82,94 | -167,43 | -8,05 | -185,18 | -155,13 | 72,39 | 288,86 | 155,30 | -4,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
