Pengestrømsopgørelse (TTM)
Codes Combine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.267 | 4.005 | 2.640 | 5.240 | 4.252 | 4.266 | 3.706 | 2.214 | 2.841 | 3.289 | 3.931 | 4.589 | 3.131 | 5.069 | 5.473 | 5.180 | 4.309 | 4.010 | 2.920 | 3.990 |
| Ændring (%) | -6,13 | -34,08 | 98,48 | -18,86 | 0,33 | -13,14 | -40,24 | 28,28 | 15,78 | 19,53 | 16,73 | -31,76 | 61,90 | 7,96 | -5,34 | -16,82 | -6,94 | -27,18 | 36,63 | |
| % af pengestrømmen | 152,65 | 133,85 | 110,66 | 113,28 | 59,91 | 63,49 | 54,73 | 16,08 | 23,19 | 26,01 | 33,16 | -16.599,34 | -129,60 | -836,46 | 890,65 | -83,63 | -20,11 | -16,36 | -11,19 | -25,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | -203 | 1.356 | 1.430 | 4.030 | 4.211 | 3.713 | 12.102 | 9.837 | 9.756 | 9.623 | -2.211 | -3.115 | -3.210 | -3.418 | -10.772 | -25.063 | -27.796 | -27.496 | -18.018 |
| Ændring (%) | -588,74 | -766,83 | 5,46 | 181,79 | 4,50 | -11,82 | 225,92 | -18,72 | -0,82 | -1,37 | -122,98 | 40,90 | 3,05 | 6,49 | 215,11 | 132,67 | 10,90 | -1,08 | -34,47 | |
| % af pengestrømmen | 1,49 | -6,80 | 56,83 | 30,92 | 56,78 | 62,67 | 54,85 | 87,89 | 80,29 | 77,15 | 81,16 | 7.997,84 | 128,94 | 529,68 | -556,32 | 173,89 | 116,94 | 113,37 | 105,34 | 114,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.513 | -809 | -1.610 | -2.044 | -1.184 | -1.758 | -650 | -548 | -427 | -400 | -1.698 | -2.405 | -2.432 | -2.465 | -1.440 | -603 | -678 | -732 | -1.526 | -1.770 |
| Ændring (%) | -46,54 | 99,01 | 26,97 | -42,08 | 48,53 | -63,06 | -15,64 | -22,15 | -6,32 | 324,77 | 41,70 | 1,10 | 1,37 | -41,59 | -58,11 | 12,40 | 7,92 | 108,60 | 16,00 | |
| % af pengestrømmen | -54,14 | -27,03 | -67,47 | -44,18 | -16,68 | -26,17 | -9,60 | -3,98 | -3,48 | -3,16 | -14,32 | 8.701,50 | 100,66 | 406,78 | -234,33 | 9,74 | 3,16 | 2,98 | 5,85 | 11,21 |
| Cash Flow | 2.795 | 2.992 | 2.386 | 4.626 | 7.097 | 6.719 | 6.770 | 13.769 | 12.252 | 12.645 | 11.856 | -28 | -2.416 | -606 | 614 | -6.195 | -21.432 | -24.517 | -26.102 | -15.798 |
| Ændring (%) | 7,05 | -20,27 | 93,89 | 53,43 | -5,32 | 0,75 | 103,38 | -11,02 | 3,21 | -6,24 | -100,23 | 8.639,69 | -74,92 | -201,39 | -1.108,13 | 245,97 | 14,40 | 6,46 | -39,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
