Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wooriro Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.391 | 5.095 | -2.221 | -4.160 | -4.597 | -5.256 | 1.289 | 494 | -2.330 | -1.912 | -1.760 | -3.441 | -1.363 | 394 | -3.192 | -4.038 | -9.801 | -5.495 | 1.159 |
| Ændring (%) | 16,05 | -143,60 | 87,26 | 10,51 | 14,34 | -124,52 | -61,71 | -572,08 | -17,95 | -7,95 | 95,56 | -60,40 | -128,93 | -909,69 | 26,52 | 142,71 | -43,93 | -121,10 | |
| % af pengestrømmen | 109,65 | 96,21 | -53,42 | -106,89 | 635,32 | -343,18 | -59,66 | -37,72 | 81,44 | -24,90 | -15,23 | -39,94 | -11,22 | 27,36 | 49,43 | 75,36 | 75,46 | 59,96 | 22.858,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.005 | 12.111 | 18.972 | 14.509 | 6.877 | 7.594 | -2.340 | -791 | 1.979 | -1.278 | 2.098 | 881 | 435 | 926 | -3.420 | -1.141 | -2.707 | -3.073 | -515 |
| Ændring (%) | 34,49 | 56,66 | -23,52 | -52,60 | 10,42 | -130,81 | -66,19 | -350,18 | -164,58 | -264,14 | -57,99 | -50,66 | 112,89 | -469,47 | -66,63 | 137,15 | 13,53 | -83,25 | |
| % af pengestrømmen | 224,88 | 228,67 | 456,21 | 372,82 | -950,44 | 495,81 | 108,32 | 60,46 | -69,18 | -16,65 | 18,16 | 10,23 | 3,58 | 64,26 | 52,97 | 21,30 | 20,84 | 33,53 | -10.147,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.348 | -11.713 | -12.591 | -6.455 | -3.043 | -1.002 | -1.110 | -1.014 | -2.535 | 10.866 | 11.216 | 11.175 | 13.099 | 118 | 155 | -203 | -479 | -594 | -629 |
| Ændring (%) | 25,29 | 7,50 | -48,73 | -52,85 | -67,07 | 10,79 | -8,67 | 150,04 | -528,56 | 3,23 | -0,37 | 17,21 | -99,10 | 31,28 | -230,83 | 136,41 | 24,10 | 5,89 | |
| % af pengestrømmen | -233,46 | -221,16 | -302,77 | -165,85 | 420,61 | -65,43 | 51,40 | 77,49 | 88,62 | 141,51 | 97,07 | 129,71 | 107,82 | 8,19 | -2,40 | 3,78 | 3,69 | 6,48 | -12.408,18 |
| Cash Flow | 4.004 | 5.296 | 4.159 | 3.892 | -724 | 1.532 | -2.160 | -1.309 | -2.861 | 7.678 | 11.555 | 8.615 | 12.149 | 1.441 | -6.457 | -5.358 | -12.988 | -9.165 | 5 |
| Ændring (%) | 32,26 | -21,48 | -6,41 | -118,59 | -311,67 | -241,04 | -39,43 | 118,64 | -368,38 | 50,49 | -25,44 | 41,01 | -88,14 | -548,19 | -17,02 | 142,41 | -29,44 | -100,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
