Pengestrømsopgørelse (TTM)
KG Financial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44.890 | 56.985 | 83.141 | 76.380 | 42.259 | 37.612 | -9.249 | -24.345 | -46.429 | -67.030 | -62.487 | -41.683 | -23.168 | 5.328 | 5.890 | -5.036 | 21.477 | -14.716 | 17.199 |
| Ændring (%) | 26,94 | 45,90 | -8,13 | -44,67 | -11,00 | -124,59 | 163,21 | 90,72 | 44,37 | -6,78 | -33,29 | -44,42 | -123,00 | 10,55 | -185,50 | -526,48 | -168,52 | -216,87 | |
| % af pengestrømmen | 194,27 | 350,50 | 233,49 | 174,77 | -1.178,33 | 566,51 | 21,02 | 46,55 | 95,76 | 121,40 | 197,51 | -648,88 | -87,83 | 26,90 | 17,53 | 15,13 | 197,04 | -482,16 | -569,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.483 | -24.392 | -18.084 | -20.536 | -12.362 | -133 | -5.621 | 3.317 | 3.102 | 8.075 | 11.587 | 51.755 | 28.522 | 32.930 | 29.664 | -13.480 | 5.013 | -4.728 | -4.590 |
| Ændring (%) | 225,96 | -25,86 | 13,56 | -39,81 | -98,92 | 4.124,01 | -159,01 | -6,48 | 160,31 | 43,49 | 346,66 | -44,89 | 15,46 | -9,92 | -145,44 | -137,18 | -194,33 | -2,93 | |
| % af pengestrømmen | -32,39 | -150,03 | -50,79 | -46,99 | 344,69 | -2,00 | 12,77 | -6,34 | -6,40 | -14,63 | -36,63 | 805,67 | 108,12 | 166,27 | 88,29 | 40,50 | 45,99 | -154,92 | 151,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.457 | -16.335 | -29.449 | -12.141 | -33.483 | -30.839 | -29.140 | -31.274 | -5.159 | 3.742 | 19.263 | -3.648 | 21.025 | -18.452 | -1.955 | -14.770 | -15.589 | 22.497 | -15.631 |
| Ændring (%) | 12,99 | 80,28 | -58,77 | 175,79 | -7,90 | -5,51 | 7,33 | -83,50 | -172,53 | 414,79 | -118,94 | -676,36 | -187,76 | -89,40 | 655,40 | 5,55 | -244,31 | -169,48 | |
| % af pengestrømmen | -62,56 | -100,47 | -82,70 | -27,78 | 933,64 | -464,51 | 66,21 | 59,80 | 10,64 | -6,78 | -60,89 | -56,79 | 79,70 | -93,17 | -5,82 | 44,37 | -143,03 | 737,08 | 517,32 |
| Cash Flow | 23.107 | 16.258 | 35.608 | 43.702 | -3.586 | 6.639 | -44.010 | -52.302 | -48.486 | -55.213 | -31.637 | 6.424 | 26.379 | 19.806 | 33.598 | -33.286 | 10.900 | 3.052 | -3.022 |
| Ændring (%) | -29,64 | 119,01 | 22,73 | -108,21 | -285,12 | -762,89 | 18,84 | -7,30 | 13,87 | -42,70 | -120,30 | 310,64 | -24,92 | 69,64 | -199,07 | -132,75 | -72,00 | -199,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
