Pengestrømsopgørelse (TTM)
BG T&A Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.147 | 3.029 | 1.706 | -464 | -1.295 | 910 | 10.676 | 16.760 | 19.037 | 16.946 | 13.726 | 23.693 | 30.219 | 28.959 | 23.535 | 21.053 | 15.637 | 20.231 | 18.230 |
| Ændring (%) | -196,26 | -43,70 | -127,22 | 178,87 | -170,32 | 1.072,68 | 56,99 | 13,59 | -10,99 | -19,00 | 72,61 | 27,55 | -4,17 | -18,73 | -10,55 | -25,73 | 29,38 | -9,89 | |
| % af pengestrømmen | 24,75 | -28,25 | -15,35 | 5,22 | 394,35 | 25,74 | 153,43 | 213,14 | -857,42 | -241,14 | -520,21 | 790,18 | 223,21 | -871,95 | -289,54 | -263,86 | -105,05 | 479,24 | 321,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.985 | -10.699 | -7.458 | -3.790 | -1.897 | 1.173 | -12.173 | -15.698 | -21.809 | -26.810 | -13.769 | -15.220 | -9.096 | -3.421 | -6.050 | -1.533 | -1.195 | -5.011 | -535 |
| Ændring (%) | 33,99 | -30,29 | -49,18 | -49,95 | -161,86 | -1.137,41 | 28,95 | 38,93 | 22,93 | -48,64 | 10,53 | -40,23 | -62,39 | 76,82 | -74,65 | -22,08 | 319,32 | -89,32 | |
| % af pengestrømmen | 62,79 | 99,77 | 67,13 | 42,62 | 577,81 | 33,17 | -174,95 | -199,63 | 982,25 | 381,51 | 521,84 | -507,59 | -67,19 | 103,02 | 74,43 | 19,22 | 8,03 | -118,69 | -9,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.243 | -2.418 | -5.228 | -4.446 | 2.889 | 617 | 8.348 | 6.351 | 398 | 3.612 | -2.364 | -5.219 | -7.271 | -28.758 | -26.894 | -28.338 | -29.341 | -11.642 | -11.591 |
| Ændring (%) | 94,51 | 116,24 | -14,96 | -165,00 | -78,65 | 1.253,15 | -23,92 | -93,73 | 806,98 | -165,46 | 120,75 | 39,31 | 295,51 | -6,48 | 5,37 | 3,54 | -60,32 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | 9,77 | 22,55 | 47,06 | 49,99 | -880,10 | 17,44 | 119,97 | 80,77 | -17,94 | -51,40 | 89,61 | -174,07 | -53,71 | 865,88 | 330,87 | 355,17 | 197,11 | -275,78 | -204,10 |
| Cash Flow | -12.716 | -10.723 | -11.109 | -8.892 | -328 | 3.537 | 6.958 | 7.863 | -2.220 | -7.027 | -2.639 | 2.998 | 13.538 | -3.321 | -8.128 | -7.979 | -14.886 | 4.221 | 5.679 |
| Ændring (%) | -15,67 | 3,60 | -19,96 | -96,31 | -1.177,44 | 96,71 | 13,01 | -128,24 | 216,50 | -62,45 | -213,63 | 351,52 | -124,53 | 144,74 | -1,84 | 86,57 | -128,36 | 34,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
