Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atec Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.229 | 7.792 | 8.355 | 5.675 | 23.267 | 19.567 | 936 | 23.184 | -31.448 | 10.227 |
| Ændring (%) | 84,24 | 7,22 | -32,07 | 309,97 | -15,90 | -95,21 | 2.375,87 | -235,65 | -132,52 | |
| % af pengestrømmen | 71,97 | -133,36 | 56,75 | 29,61 | 76,77 | 179,07 | -28,83 | -272,19 | 156,62 | 146,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.791 | -12.087 | 7.052 | 14.434 | 8.049 | -13.374 | -6.395 | -31.545 | 7.988 | 30.103 |
| Ændring (%) | -308,73 | -158,34 | 104,69 | -44,24 | -266,16 | -52,19 | 393,30 | -125,32 | 276,86 | |
| % af pengestrømmen | 98,54 | 206,86 | 47,90 | 75,32 | 26,56 | -122,39 | 196,85 | 370,35 | -39,78 | 431,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.144 | -1.523 | -765 | -1.040 | -1.094 | 7.110 | 4.544 | 2.470 | 2.122 | -33.261 |
| Ændring (%) | -63,24 | -49,74 | 35,87 | 5,21 | -749,74 | -36,09 | -45,65 | -14,08 | -1.667,48 | |
| % af pengestrømmen | -70,52 | 26,07 | -5,20 | -5,43 | -3,61 | 65,07 | -139,88 | -28,99 | -10,57 | -477,19 |
| Cash Flow | 5.876 | -5.843 | 14.723 | 19.163 | 30.306 | 10.927 | -3.248 | -8.518 | -20.079 | 6.970 |
| Ændring (%) | -199,44 | -351,96 | 30,16 | 58,15 | -63,94 | -129,73 | 162,21 | 135,73 | -134,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
