Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clean & Science co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.103 | 21.169 | 20.944 | 12.162 | 6.447 | 11.209 | 3.948 | 2.983 | 340 | 616 | 710 | 3.886 | 7.943 | 7.351 | 7.546 | 7.378 | 4.643 | 2.484 | -451 | -70 |
| Ændring (%) | 5,30 | -1,06 | -41,93 | -46,99 | 73,87 | -64,78 | -24,45 | -88,59 | 81,07 | 15,25 | 447,28 | 104,43 | -7,46 | 2,65 | -2,22 | -37,08 | -46,50 | -118,16 | -84,57 | |
| % af pengestrømmen | 671,62 | 374,02 | 677,61 | -227,53 | -5.401,16 | -350,57 | -47,96 | -136,07 | -142,55 | -27,70 | -36,32 | 168,27 | -1.562,98 | 413,73 | 1.684,55 | -365,05 | -219,47 | -109,02 | -180,92 | -35,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.310 | -27.521 | -21.567 | -13.258 | -9.075 | -3.929 | -5.754 | -2.504 | 1.666 | -4.247 | -9.482 | -8.253 | -11.586 | -3.968 | 1.784 | -799 | -290 | 201 | 4.679 | 4.000 |
| Ændring (%) | -2,79 | -21,63 | -38,53 | -31,55 | -56,70 | 46,43 | -56,47 | -166,53 | -354,91 | 123,24 | -12,96 | 40,38 | -65,75 | -144,96 | -144,78 | -63,70 | -169,33 | 2.227,35 | -14,51 | |
| % af pengestrømmen | -945,79 | -486,24 | -697,76 | 248,04 | 7.602,78 | 122,89 | 69,89 | 114,25 | -698,14 | 190,98 | 485,10 | -357,41 | 2.279,69 | -223,31 | 398,24 | 39,53 | 13,71 | -8,83 | 1.877,41 | 2.045,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.246 | 12.034 | 3.689 | -4.269 | 2.488 | -10.502 | -6.397 | -2.618 | -2.264 | 1.510 | 6.924 | 6.692 | 3.285 | -1.631 | -8.901 | -8.581 | -6.506 | -4.994 | -4.025 | -3.739 |
| Ændring (%) | 7,01 | -69,34 | -215,71 | -158,29 | -522,05 | -39,09 | -59,08 | -13,51 | -166,69 | 358,55 | -3,34 | -50,91 | -149,65 | 445,68 | -3,59 | -24,19 | -23,24 | -19,40 | -7,09 | |
| % af pengestrømmen | 375,71 | 212,62 | 119,36 | 79,86 | -2.084,69 | 328,45 | 77,70 | 119,42 | 948,70 | -67,90 | -354,23 | 289,83 | -646,44 | -91,81 | -1.987,05 | 424,55 | 307,52 | 219,19 | -1.614,77 | -1.911,98 |
| Cash Flow | 2.993 | 5.660 | 3.091 | -5.345 | -119 | -3.197 | -8.233 | -2.192 | -239 | -2.224 | -1.955 | 2.309 | -508 | 1.777 | 448 | -2.021 | -2.115 | -2.278 | 249 | 196 |
| Ændring (%) | 89,09 | -45,39 | -272,93 | -97,77 | 2.578,79 | 157,48 | -73,37 | -89,11 | 831,82 | -12,11 | -218,14 | -122,01 | -449,60 | -74,79 | -551,22 | 4,67 | 7,69 | -110,94 | -21,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
