Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAEA TI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.069 | 36.707 | 14.976 | 1.296 | 9.911 | -7.080 | -9.089 | -16.859 | -15.901 | -12.656 | -15.775 | -10.241 | 17.206 | 28.486 | 48.593 | 24.833 | 1.122 | -7.435 | -1.370 |
| Ændring (%) | 128,43 | -59,20 | -91,35 | 664,74 | -171,44 | 28,37 | 85,48 | -5,69 | -20,41 | 24,65 | -35,08 | -268,01 | 65,56 | 70,58 | -48,90 | -95,48 | -762,90 | -81,58 | |
| % af pengestrømmen | 335,01 | 511,40 | 229,41 | 10,17 | 112,09 | -114,89 | 410,02 | 134,19 | 217,82 | 178,61 | 650,08 | 439,54 | 134,84 | 150,53 | 154,23 | -1.381,80 | -7,16 | 42,01 | -107,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.366 | -43.840 | -24.003 | -33.792 | -44.971 | -11.264 | -16.138 | 13.700 | 11.068 | -6.760 | -11.702 | -13.907 | -13.286 | -13.821 | -10.366 | -24.556 | -23.367 | -17.321 | -4.262 |
| Ændring (%) | 424,01 | -45,25 | 40,78 | 33,08 | -74,95 | 43,27 | -184,89 | -19,21 | -161,08 | 73,11 | 18,84 | -4,47 | 4,03 | -25,00 | 136,90 | -4,85 | -25,87 | -75,39 | |
| % af pengestrømmen | -174,42 | -610,77 | -367,68 | -265,09 | -508,62 | -182,77 | 727,97 | -109,04 | -151,62 | 95,41 | 482,24 | 596,89 | -104,12 | -73,03 | -32,90 | 1.366,43 | 149,09 | 97,87 | -334,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.667 | 14.134 | 15.133 | 45.143 | 43.905 | 24.369 | 23.219 | -9.524 | -2.523 | 12.725 | 26.986 | 24.274 | 9.312 | 4.704 | -6.767 | -4.107 | 6.010 | 6.352 | 7.043 |
| Ændring (%) | -630,06 | 7,06 | 198,32 | -2,74 | -44,50 | -4,72 | -141,02 | -73,51 | -604,26 | 112,08 | -10,05 | -61,64 | -49,48 | -243,86 | -39,32 | -246,35 | 5,69 | 10,88 | |
| % af pengestrømmen | -55,59 | 196,92 | 231,80 | 354,15 | 496,57 | 395,41 | -1.047,40 | 75,81 | 34,57 | -179,58 | -1.112,06 | -1.041,87 | 72,97 | 24,86 | -21,48 | 228,51 | -38,35 | -35,89 | 552,47 |
| Cash Flow | 4.797 | 7.178 | 6.528 | 12.747 | 8.842 | 6.163 | -2.217 | -12.563 | -7.300 | -7.086 | -2.427 | -2.330 | 12.760 | 18.924 | 31.507 | -1.797 | -15.673 | -17.698 | 1.275 |
| Ændring (%) | 49,64 | -9,05 | 95,26 | -30,64 | -30,30 | -135,97 | 466,75 | -41,90 | -2,93 | -65,75 | -3,99 | -647,67 | 48,31 | 66,49 | -105,70 | 772,11 | 12,92 | -107,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
