Pengestrømsopgørelse (TTM)
Total Soft Bank Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.059 | 4.126 | 5.333 | 4.225 | 4.186 | 3.262 | 2.468 | 3.284 | 1.753 | 3.076 | 2.502 | 2.396 | 3.057 | 3.301 | 3.242 | 2.502 | 4.848 | 4.872 | 8.457 | 10.447 |
| Ændring (%) | -18,45 | 29,27 | -20,78 | -0,92 | -22,08 | -24,34 | 33,10 | -46,64 | 75,53 | -18,67 | -4,24 | 27,59 | 8,01 | -1,81 | -22,83 | 93,80 | 0,49 | 73,59 | 23,52 | |
| % af pengestrømmen | -845,46 | 6.701,69 | 7.751,89 | 115,20 | 113,00 | 100,07 | 52,57 | 187,25 | 319,93 | -271,23 | -74,86 | -93,98 | 4.483,13 | -302,76 | -497,76 | -156,35 | -230,08 | 162,24 | 123,24 | 128,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.872 | -3.040 | -4.247 | 278 | 321 | 321 | 2.616 | -1.222 | -1.091 | -3.488 | -5.457 | -4.608 | -2.448 | -4.427 | -3.829 | -3.660 | -6.417 | -1.957 | -1.718 | -2.224 |
| Ændring (%) | -37,60 | 39,70 | -106,54 | 15,64 | -0,01 | 714,85 | -146,71 | -10,68 | 219,54 | 56,48 | -15,56 | -46,87 | 80,82 | -13,52 | -4,41 | 75,35 | -69,51 | -12,22 | 29,47 | |
| % af pengestrømmen | 814,24 | -4.938,80 | -6.173,93 | 7,57 | 8,67 | 9,85 | 55,73 | -69,67 | -199,24 | 307,50 | 163,29 | 180,78 | -3.591,06 | 406,00 | 587,89 | 228,74 | 304,56 | -65,16 | -25,03 | -27,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -675 | -633 | -562 | -474 | -662 | -561 | -595 | -575 | -552 | -690 | -406 | -252 | -245 | 30 | 49 | -690 | -543 | -731 | -860 | -101 |
| Ændring (%) | -6,24 | -11,19 | -15,74 | 39,72 | -15,18 | 6,01 | -3,38 | -4,01 | 25,03 | -41,16 | -37,92 | -2,71 | -112,06 | 64,72 | -1.517,13 | -21,33 | 34,70 | 17,56 | -88,29 | |
| % af pengestrømmen | 112,84 | -1.028,39 | -817,23 | -12,92 | -17,87 | -17,22 | -12,68 | -32,78 | -100,76 | 60,85 | 12,15 | 9,89 | -359,66 | -2,71 | -7,48 | 43,15 | 25,77 | -24,36 | -12,53 | -1,24 |
| Cash Flow | -598 | 62 | 69 | 3.668 | 3.704 | 3.259 | 4.694 | 1.754 | 548 | -1.134 | -3.342 | -2.549 | 68 | -1.090 | -651 | -1.600 | -2.107 | 3.003 | 6.862 | 8.103 |
| Ændring (%) | -110,29 | 11,75 | 5.231,30 | 1,00 | -12,02 | 44,02 | -62,63 | -68,77 | -307,04 | 194,66 | -23,73 | -102,67 | -1.699,39 | -40,28 | 145,69 | 31,69 | -242,52 | 128,51 | 18,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
