Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sungwoo Techron. Co,.Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.522 | 9.370 | 8.883 | 8.784 | 5.039 | 8.630 | 7.569 | 5.892 | 6.133 | 4.764 | 4.935 | 5.691 | 4.391 | 2.771 | 568 | 900 | 3.081 | 5.097 | 6.223 | 6.211 |
| Ændring (%) | -30,70 | -5,20 | -1,11 | -42,63 | 71,26 | -12,29 | -22,16 | 4,09 | -22,31 | 3,57 | 15,33 | -22,84 | -36,88 | -79,51 | 58,47 | 242,33 | 65,46 | 22,08 | -0,19 | |
| % af pengestrømmen | 107,33 | 91,64 | 82,99 | 81,08 | 90,74 | 89,42 | -117,90 | -55,46 | -37,24 | -26,39 | -67,82 | -96,74 | 832,78 | -118,60 | -17,55 | -100,63 | 62,90 | 79,93 | 77,99 | 81,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -635 | 1.214 | 4.178 | 4.445 | 2.902 | 3.411 | -12.526 | -14.919 | -21.154 | -21.167 | -11.656 | -11.114 | -3.212 | -4.678 | -3.272 | -1.654 | -112 | -722 | 136 | -92 |
| Ændring (%) | -291,13 | 244,30 | 6,40 | -34,72 | 17,55 | -467,16 | 19,11 | 41,79 | 0,06 | -44,93 | -4,66 | -71,10 | 45,66 | -30,05 | -49,46 | -93,21 | 543,68 | -118,88 | -167,52 | |
| % af pengestrømmen | -5,04 | 11,87 | 39,04 | 41,03 | 52,26 | 35,35 | 195,10 | 140,44 | 128,45 | 117,26 | 160,20 | 188,90 | -609,08 | 200,17 | 101,11 | 184,91 | -2,29 | -11,33 | 1,71 | -1,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -252 | -312 | -2.298 | -2.341 | -2.381 | -2.379 | -1.406 | -1.393 | -1.399 | -1.404 | -409 | -417 | -419 | -410 | -458 | -82 | 1.925 | 1.918 | 1.469 | 1.472 |
| Ændring (%) | 23,86 | 635,83 | 1,87 | 1,71 | -0,09 | -40,90 | -0,94 | 0,45 | 0,33 | -70,86 | 1,85 | 0,71 | -2,19 | 11,56 | -82,18 | -2.460,11 | -0,35 | -23,44 | 0,23 | |
| % af pengestrømmen | -2,00 | -3,05 | -21,47 | -21,61 | -42,87 | -24,65 | 21,90 | 13,11 | 8,49 | 7,78 | 5,62 | 7,08 | -79,56 | 17,56 | 14,15 | 9,12 | 39,31 | 30,08 | 18,41 | 19,23 |
| Cash Flow | 12.598 | 10.225 | 10.704 | 10.833 | 5.553 | 9.652 | -6.420 | -10.623 | -16.469 | -18.052 | -7.276 | -5.883 | 527 | -2.337 | -3.236 | -894 | 4.897 | 6.377 | 7.979 | 7.656 |
| Ændring (%) | -18,83 | 4,67 | 1,21 | -48,74 | 73,79 | -166,52 | 65,46 | 55,03 | 9,61 | -59,69 | -19,14 | -108,96 | -543,20 | 38,48 | -72,37 | -647,64 | 30,21 | 25,12 | -4,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
