Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okong Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.104 | 14.685 | 12.099 | 6.712 | 3.403 | 5.096 | 2.354 | 6.261 | 4.735 | 7.821 | 11.467 | 14.359 | 16.795 | 13.762 | 15.091 | 14.481 | 10.794 | 11.135 | 5.724 | 6.171 |
| Ændring (%) | -14,14 | -17,61 | -44,52 | -49,30 | 49,74 | -53,80 | 165,98 | -24,37 | 65,17 | 46,63 | 25,21 | 16,96 | -18,06 | 9,66 | -4,04 | -25,46 | 3,16 | -48,60 | 7,81 | |
| % af pengestrømmen | -753,76 | -277,46 | -117,82 | -72,33 | -152,04 | -911,86 | -125,88 | 165,71 | -165,91 | 591,50 | 401,34 | 740,28 | 699,91 | -4.078,39 | 437,62 | 10.153,19 | -399,38 | -845,67 | -137,81 | -215,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.629 | -14.358 | -11.526 | -6.640 | 3.165 | 2.189 | -2.533 | -395 | -6.621 | -4.018 | -3.041 | -6.414 | -7.274 | -9.020 | -9.647 | -8.843 | -8.979 | -7.942 | -5.367 | -8.012 |
| Ændring (%) | 23,46 | -19,73 | -42,39 | -147,67 | -30,83 | -215,71 | -84,42 | 1.577,52 | -39,31 | -24,33 | 110,94 | 13,42 | 24,00 | 6,96 | -8,34 | 1,54 | -11,55 | -32,42 | 49,28 | |
| % af pengestrømmen | 512,51 | 271,29 | 112,24 | 71,55 | -141,41 | -391,76 | 135,46 | -10,45 | 232,01 | -303,92 | -106,41 | -330,65 | -303,14 | 2.672,88 | -279,74 | -6.199,71 | 332,22 | 603,14 | 129,22 | 280,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.726 | -5.616 | -10.841 | -9.362 | -8.823 | -7.844 | -1.691 | -2.108 | -960 | -2.480 | -5.573 | -5.986 | -7.126 | -5.069 | -1.985 | -5.491 | -4.498 | -4.510 | -4.503 | -1.005 |
| Ændring (%) | -27,31 | 93,04 | -13,64 | -5,76 | -11,10 | -78,44 | 24,68 | -54,46 | 158,32 | 124,73 | 7,40 | 19,05 | -28,86 | -60,85 | 176,68 | -18,09 | 0,27 | -0,15 | -77,68 | |
| % af pengestrømmen | 340,49 | 106,11 | 105,56 | 100,88 | 394,21 | 1.403,68 | 90,43 | -55,80 | 33,64 | -187,58 | -195,06 | -308,59 | -296,96 | 1.502,21 | -57,55 | -3.850,12 | 166,43 | 342,53 | 108,42 | 35,17 |
| Cash Flow | -2.269 | -5.293 | -10.269 | -9.280 | -2.238 | -559 | -1.870 | 3.778 | -2.854 | 1.322 | 2.857 | 1.940 | 2.400 | -337 | 3.449 | 143 | -2.703 | -1.317 | -4.154 | -2.857 |
| Ændring (%) | 133,24 | 94,03 | -9,63 | -75,88 | -75,03 | 234,65 | -302,05 | -175,53 | -146,33 | 116,11 | -32,12 | 23,71 | -114,06 | -1.121,95 | -95,86 | -1.994,89 | -51,28 | 215,44 | -31,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
