Pengestrømsopgørelse (TTM)
HK Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.552 | 10.693 | 7.252 | 11.033 | 9.308 | 6.216 | 6.112 | -2.381 | -1.559 | -909 | -1.835 | -805 | 2.155 | 1.824 | 3.703 | 3.349 | 1.175 | 4.687 | 2.466 | 3.708 |
| Ændring (%) | 25,04 | -32,18 | 52,14 | -15,63 | -33,22 | -1,67 | -138,95 | -34,53 | -41,69 | 101,91 | -56,13 | -367,65 | -15,38 | 103,07 | -9,57 | -64,93 | 299,02 | -47,37 | 50,33 | |
| % af pengestrømmen | 156,40 | 144,34 | 218,16 | 119,72 | 317,99 | -111,49 | -75,60 | 21,31 | 16,11 | 36,30 | -2.058,87 | 53,20 | -98,98 | -219,14 | 240,05 | -548,04 | 72,52 | 37,89 | 32,46 | 104,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.193 | -1.118 | 42 | 2.594 | -737 | -5.540 | -8.821 | -1.875 | -2.125 | 1.591 | 6.356 | 1.610 | -2.010 | -343 | 115 | -2.287 | 1.990 | 9.067 | 4.480 | 2.834 |
| Ændring (%) | -49,02 | -103,79 | 6.019,57 | -128,44 | 651,23 | 59,23 | -78,75 | 13,37 | -174,85 | 299,52 | -74,66 | -224,78 | -82,91 | -133,62 | -2.080,84 | -187,02 | 355,55 | -50,59 | -36,75 | |
| % af pengestrømmen | -40,11 | -15,09 | 1,27 | 28,14 | -25,19 | 99,36 | 109,11 | 16,78 | 21,97 | -63,54 | 7.131,12 | -106,40 | 92,30 | 41,27 | 7,48 | 374,26 | 122,90 | 73,31 | 58,96 | 79,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -907 | -2.161 | -3.944 | -4.421 | -5.633 | -6.252 | -5.370 | -6.911 | -5.975 | -3.171 | -4.420 | -2.298 | -2.306 | -2.307 | -2.311 | -1.715 | -1.515 | -1.515 | 487 | -3.121 |
| Ændring (%) | 138,25 | 82,47 | 12,10 | 27,41 | 10,99 | -14,10 | 28,69 | -13,54 | -46,92 | 39,37 | -48,01 | 0,32 | 0,05 | 0,20 | -25,80 | -11,67 | -0,01 | -132,13 | -741,21 | |
| % af pengestrømmen | -16,59 | -29,18 | -118,64 | -47,97 | -192,43 | 112,13 | 66,42 | 61,86 | 61,77 | 126,65 | -4.958,67 | 151,83 | 105,89 | 277,18 | -149,82 | 280,65 | -93,54 | -12,25 | 6,41 | -87,88 |
| Cash Flow | 5.468 | 7.408 | 3.324 | 9.216 | 2.927 | -5.576 | -8.085 | -11.171 | -9.674 | -2.504 | 89 | -1.514 | -2.177 | -832 | 1.543 | -611 | 1.620 | 12.368 | 7.599 | 3.551 |
| Ændring (%) | 35,48 | -55,13 | 177,24 | -68,24 | -290,47 | 45,01 | 38,18 | -13,41 | -74,12 | -103,56 | -1.798,11 | 43,84 | -61,78 | -285,38 | -139,61 | -365,01 | 663,68 | -38,56 | -53,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
