Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taewoong Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.528 | 28.860 | 27.844 | 15.526 | -2.305 | -17.480 | 9.178 | 3.041 | 13.078 | 35.674 | 19.939 | 63.826 | 81.699 | 88.147 | 66.693 | 50.370 | 38.757 | 10.169 | 27.815 |
| Ændring (%) | 113,34 | -3,52 | -44,24 | -114,84 | 658,43 | -152,50 | -66,87 | 330,13 | 172,77 | -44,11 | 220,10 | 28,00 | 7,89 | -24,34 | -24,47 | -23,06 | -73,76 | 173,52 | |
| % af pengestrømmen | 221,29 | -124,37 | -117,72 | -63,47 | 8,31 | 262,31 | 64,32 | 102,36 | 1.559,03 | 430,62 | -198,15 | 2.500,58 | 727,52 | 491,32 | -1.985,11 | 914,87 | 184,19 | -98,97 | -57.454,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44.990 | 20.052 | -6.559 | -2.841 | -9.725 | 28.665 | 36.792 | 37.789 | 27.830 | -1.620 | -6.688 | -9.862 | -5.333 | -25.159 | -23.668 | -22.087 | -21.194 | -20.972 | -25.272 |
| Ændring (%) | -55,43 | -132,71 | -56,69 | 242,33 | -394,74 | 28,35 | 2,71 | -26,35 | -105,82 | 312,89 | 47,47 | -45,93 | 371,77 | -5,93 | -6,68 | -4,04 | -1,05 | 20,50 | |
| % af pengestrømmen | 735,96 | -86,41 | 27,73 | 11,61 | 35,07 | -430,17 | 257,85 | 1.272,12 | 3.317,53 | -19,55 | 66,46 | -386,39 | -47,49 | -140,23 | 704,47 | -401,17 | -100,72 | 204,11 | 52.201,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50.353 | -70.382 | -44.753 | -36.119 | -14.777 | -17.458 | -30.707 | -37.141 | -39.168 | -24.523 | -22.855 | -50.893 | -64.627 | -43.958 | -46.804 | -23.388 | 3.325 | -688 | -2.422 |
| Ændring (%) | 39,78 | -36,41 | -19,29 | -59,09 | 18,15 | 75,89 | 20,96 | 5,46 | -37,39 | -6,80 | 122,67 | 26,99 | -31,98 | 6,48 | -50,03 | -114,22 | -120,70 | 251,89 | |
| % af pengestrømmen | -823,68 | 303,31 | 189,21 | 147,64 | 53,28 | 261,99 | -215,20 | -1.250,34 | -4.669,07 | -296,02 | 227,13 | -1.993,88 | -575,50 | -245,01 | 1.393,12 | -424,79 | 15,80 | 6,70 | 5.002,22 |
| Cash Flow | 6.113 | -23.205 | -23.652 | -24.464 | -27.733 | -6.664 | 14.269 | 2.971 | 839 | 8.284 | -10.063 | 2.552 | 11.230 | 17.941 | -3.360 | 5.506 | 21.042 | -10.275 | -48 |
| Ændring (%) | -479,59 | 1,93 | 3,43 | 13,36 | -75,97 | -314,12 | -79,18 | -71,76 | 887,55 | -221,47 | -125,37 | 339,96 | 59,76 | -118,73 | -263,88 | 282,18 | -148,83 | -99,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
