Pengestrømsopgørelse (TTM)
Winix Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53.256 | 34.663 | 9.560 | -7.429 | -23.203 | -8.804 | -5.036 | -14.659 | 12.266 | 6.889 | 34.002 | 53.417 | 50.808 | 55.282 | 35.389 | 16.516 | 9.190 | 909 | 14.306 | -10.361 |
| Ændring (%) | -34,91 | -72,42 | -177,71 | 212,33 | -62,06 | -42,80 | 191,06 | -183,68 | -43,84 | 393,58 | 57,10 | -4,88 | 8,81 | -35,98 | -53,33 | -44,36 | -90,11 | 1.474,11 | -172,43 | |
| % af pengestrømmen | 305,78 | -133,70 | 130,05 | -49,37 | 223,30 | -55,91 | 85,02 | 185,66 | 177,21 | 101,40 | 241,61 | -1.066,10 | 869,36 | -231,88 | -323,45 | -127,05 | -74,14 | 31,44 | 16,87 | -25,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65.226 | -71.373 | -33.730 | -26.625 | -28.431 | -14.325 | 10.733 | 12.315 | -1.158 | -15.191 | -18.988 | -14.577 | 4.365 | -4.111 | 10.752 | 2.716 | -24.333 | -8.268 | 95.740 | 74.995 |
| Ændring (%) | 9,42 | -52,74 | -21,07 | 6,78 | -49,62 | -174,93 | 14,74 | -109,40 | 1.212,37 | 25,00 | -23,23 | -129,94 | -194,18 | -361,57 | -74,74 | -995,89 | -66,02 | -1.257,89 | -21,67 | |
| % af pengestrømmen | -374,52 | 275,28 | -458,87 | -176,93 | 273,62 | -90,97 | -181,19 | -155,97 | -16,72 | -223,59 | -134,93 | 290,92 | 74,68 | 17,24 | -98,27 | -20,89 | 196,32 | -286,02 | 112,90 | 181,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28.416 | 10.781 | 32.397 | 49.654 | 41.784 | 37.574 | -12.617 | -7.400 | -6.553 | 15.564 | -913 | -42.871 | -46.940 | -74.594 | -56.457 | -31.076 | 3.609 | 8.103 | -27.749 | -10.136 |
| Ændring (%) | -62,06 | 200,49 | 53,27 | -15,85 | -10,08 | -133,58 | -41,35 | -11,45 | -337,52 | -105,87 | 4.594,15 | 9,49 | 58,91 | -24,31 | -44,96 | -111,61 | 124,54 | -442,46 | -63,47 | |
| % af pengestrømmen | 163,16 | -41,58 | 440,73 | 329,96 | -402,12 | 238,62 | 212,99 | 93,72 | -94,67 | 229,09 | -6,49 | 855,62 | -803,16 | 312,89 | 516,00 | 239,06 | -29,11 | 280,28 | -32,72 | -24,59 |
| Cash Flow | 17.416 | -25.927 | 7.351 | 15.049 | -10.391 | 15.747 | -5.924 | -7.896 | 6.922 | 6.794 | 14.073 | -5.011 | 5.844 | -23.841 | -10.941 | -13.000 | -12.395 | 2.891 | 84.797 | 41.214 |
| Ændring (%) | -248,87 | -128,35 | 104,72 | -169,05 | -251,54 | -137,62 | 33,30 | -187,67 | -1,85 | 107,14 | -135,60 | -216,64 | -507,92 | -54,11 | 18,81 | -4,65 | -123,32 | 2.833,23 | -51,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
