Pengestrømsopgørelse (TTM)
KD Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.266 | -28.542 | -33.179 | -42.906 | -29.159 | -30.992 | -71.950 | -43.485 | -58.627 | -42.081 | 26.161 | 2.327 | 24.203 | -15.628 | -31.457 | 18.010 | 3.528 | 90.842 | 70.400 | 35.791 |
| Ændring (%) | 100,07 | 16,25 | 29,32 | -32,04 | 6,29 | 132,16 | -39,56 | 34,82 | -28,22 | -162,17 | -91,10 | 939,88 | -164,57 | 101,29 | -157,25 | -80,41 | 2.474,54 | -22,50 | -49,16 | |
| % af pengestrømmen | -361,50 | 1.255,79 | 2.857,51 | 1.021,78 | 402,28 | 1.881,65 | -1.892,49 | -952,91 | -1.624,10 | -1.369,50 | -369,99 | -46,81 | -722,41 | 422,72 | 7.006,81 | 107.259,65 | -3.988,86 | 12.136,87 | 1.592,88 | -95.972,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.534 | -21.325 | -12.437 | -10.548 | -20.257 | -17.052 | -43.033 | -61.117 | -31.819 | -17.221 | -9.115 | 24.741 | 9.821 | 30.324 | 44.014 | 21.443 | 47.225 | -11.368 | 8.509 | 6.641 |
| Ændring (%) | -34,45 | -41,68 | -15,19 | 92,04 | -15,82 | 152,37 | 42,03 | -47,94 | -45,88 | -47,07 | -371,43 | -60,31 | 208,77 | 45,15 | -51,28 | 120,23 | -124,07 | -174,85 | -21,95 | |
| % af pengestrømmen | -824,45 | 938,28 | 1.071,11 | 251,20 | 279,47 | 1.035,27 | -1.131,89 | -1.339,31 | -881,46 | -560,45 | 128,91 | -497,62 | -293,13 | -820,23 | -9.803,77 | 127.706,64 | -53.386,38 | -1.518,78 | 192,52 | -17.808,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50.760 | 47.612 | 46.050 | 49.263 | 42.179 | 46.378 | 118.771 | 109.156 | 94.047 | 62.371 | -24.115 | -32.035 | -37.363 | -18.399 | -13.014 | -39.442 | -50.833 | -78.622 | -74.387 | -42.357 |
| Ændring (%) | -6,20 | -3,28 | 6,98 | -14,38 | 9,95 | 156,10 | -8,10 | -13,84 | -33,68 | -138,66 | 32,84 | 16,63 | -50,76 | -29,27 | 203,08 | 28,88 | 54,67 | -5,39 | -43,06 | |
| % af pengestrømmen | 1.286,30 | -2.094,88 | -3.965,97 | -1.173,16 | -581,91 | -2.815,78 | 3.124,04 | 2.392,00 | 2.605,31 | 2.029,84 | 341,06 | 644,32 | 1.115,23 | 497,68 | 2.898,70 | -234.898,34 | 57.465,92 | -10.504,24 | -1.683,11 | 113.579,38 |
| Cash Flow | 3.946 | -2.273 | -1.161 | -4.199 | -7.248 | -1.647 | 3.802 | 4.563 | 3.610 | 3.073 | -7.071 | -4.972 | -3.350 | -3.697 | -449 | 17 | -88 | 748 | 4.420 | -37 |
| Ændring (%) | -157,59 | -48,91 | 261,64 | 72,62 | -77,28 | -330,83 | 20,03 | -20,90 | -14,88 | -330,11 | -29,68 | -32,61 | 10,35 | -87,86 | -103,74 | -626,82 | -946,14 | 490,48 | -100,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
