Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nature & Environment Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.401 | -7.320 | -2.687 | -6.356 | -7.661 | -8.848 | -5.666 | 4.803 | 6.981 | 4.328 | 4.204 | 5.136 | 2.830 | -515 | -3.948 | -10.832 | -5.333 | 696 | -3.060 |
| Ændring (%) | -22,14 | -63,29 | 136,52 | 20,53 | 15,49 | -35,96 | -184,77 | 45,35 | -38,00 | -2,85 | 22,15 | -44,90 | -118,20 | 666,64 | 174,35 | -50,77 | -113,05 | -539,47 | |
| % af pengestrømmen | 172,49 | 144,88 | 22,87 | -290,86 | -568,26 | -1.523,65 | -139,89 | -250,84 | 308,46 | 155,77 | 119,10 | 102,61 | 478,09 | -7,11 | -49,28 | -1.242,40 | -71,04 | -119,14 | 28,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.692 | -8.965 | -13.335 | -13.952 | -13.446 | -16.226 | -10.975 | -9.149 | -8.224 | -6.810 | -5.997 | -5.557 | -6.653 | -11.797 | -13.054 | -13.444 | -12.180 | -6.227 | -7.360 |
| Ændring (%) | 16,55 | 48,75 | 4,62 | -3,62 | 20,68 | -32,36 | -16,64 | -10,11 | -17,19 | -11,95 | -7,33 | 19,71 | 77,33 | 10,65 | 2,99 | -9,40 | -48,88 | 18,20 | |
| % af pengestrømmen | 141,14 | 177,44 | 113,48 | -638,46 | -997,41 | -2.794,36 | -270,99 | 477,84 | -363,41 | -245,12 | -169,88 | -111,03 | -1.123,87 | -162,80 | -162,94 | -1.541,95 | -162,25 | 1.065,58 | 68,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.643 | 11.233 | 4.271 | 22.493 | 22.455 | 25.655 | 20.691 | 2.432 | 3.507 | 5.261 | 5.322 | 5.426 | 4.414 | 19.559 | 25.014 | 25.148 | 25.021 | 4.946 | -278 |
| Ændring (%) | -3,53 | -61,97 | 426,57 | -0,17 | 14,25 | -19,35 | -88,25 | 44,21 | 50,03 | 1,17 | 1,95 | -18,65 | 343,05 | 27,89 | 0,54 | -0,51 | -80,23 | -105,61 | |
| % af pengestrømmen | -213,63 | -222,32 | -36,35 | 1.029,32 | 1.665,67 | 4.418,01 | 510,89 | -127,00 | 154,95 | 189,35 | 150,77 | 108,41 | 745,78 | 269,90 | 312,22 | 2.884,35 | 333,29 | -846,44 | 2,59 |
| Cash Flow | -5.450 | -5.053 | -11.751 | 2.185 | 1.348 | 581 | 4.050 | -1.915 | 2.263 | 2.778 | 3.530 | 5.005 | 592 | 7.246 | 8.012 | 872 | 7.507 | -584 | -10.697 |
| Ændring (%) | -7,30 | 132,58 | -118,60 | -38,31 | -56,93 | 597,45 | -147,28 | -218,20 | 22,77 | 27,05 | 41,79 | -88,17 | 1.124,22 | 10,56 | -89,12 | 761,04 | -107,78 | 1.730,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
