Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kook Soon Dang.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.422 | 15.137 | 16.823 | 11.034 | 9.589 | 5.759 | 6.046 | 8.259 | 6.243 | 3.804 | 1.575 | 975 | 3.556 | 1.388 | 999 | 3.391 | 2.360 | 1.178 | -1.577 | -3.271 |
| Ændring (%) | 103,96 | 11,14 | -34,41 | -13,09 | -39,94 | 4,99 | 36,60 | -24,41 | -39,08 | -58,60 | -38,08 | 264,65 | -60,97 | -28,05 | 239,50 | -30,39 | -50,11 | -233,89 | 107,47 | |
| % af pengestrømmen | 121,37 | 259,05 | 110,39 | 48,92 | 72,96 | -239,90 | 74,28 | -191,29 | -289,81 | 50,34 | -16,45 | -19,19 | -28,62 | -15,70 | 30,82 | 1.239,44 | 26,55 | 11,65 | 25,07 | 75,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.241 | -490 | 3.811 | 16.701 | 6.613 | -5.978 | 4.391 | -9.801 | -7.060 | 7.995 | -7.395 | -1.890 | -9.615 | -6.285 | 6.320 | -798 | 9.259 | 9.853 | -3.503 | 1.044 |
| Ændring (%) | -105,95 | -877,44 | 338,29 | -60,41 | -190,40 | -173,45 | -323,22 | -27,96 | -213,24 | -192,50 | -74,44 | 408,72 | -34,63 | -200,55 | -112,63 | -1.260,42 | 6,42 | -135,55 | -129,79 | |
| % af pengestrømmen | 134,76 | -8,39 | 25,01 | 74,05 | 50,32 | 249,00 | 53,94 | 227,00 | 327,73 | 105,81 | 77,26 | 37,20 | 77,39 | 71,07 | 195,03 | -291,67 | 104,17 | 97,49 | 55,69 | -24,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.739 | -6.375 | -2.936 | -4.214 | -3.311 | -3.414 | -3.262 | -4.843 | -4.792 | -4.828 | -4.887 | -4.106 | -4.106 | -4.076 | -4.030 | -2.387 | -2.367 | -2.294 | -2.352 | -1.777 |
| Ændring (%) | -17,62 | -53,95 | 43,55 | -21,45 | 3,12 | -4,46 | 48,48 | -1,05 | 0,74 | 1,23 | -16,00 | -0,00 | -0,72 | -1,14 | -40,77 | -0,82 | -3,11 | 2,54 | -24,44 | |
| % af pengestrømmen | -126,55 | -109,10 | -19,27 | -18,69 | -25,19 | 142,20 | -40,07 | 112,17 | 222,46 | -63,89 | 51,06 | 80,80 | 33,05 | 46,09 | -124,36 | -872,54 | -26,63 | -22,70 | 37,39 | 40,94 |
| Cash Flow | 6.115 | 5.843 | 15.239 | 22.554 | 13.142 | -2.401 | 8.139 | -4.318 | -2.154 | 7.556 | -9.572 | -5.081 | -12.423 | -8.844 | 3.240 | 274 | 8.888 | 10.106 | -6.290 | -4.341 |
| Ændring (%) | -4,45 | 160,79 | 48,00 | -41,73 | -118,27 | -439,05 | -153,05 | -50,10 | -450,76 | -226,68 | -46,92 | 144,51 | -28,81 | -136,64 | -91,56 | 3.149,10 | 13,70 | -162,24 | -30,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
