Pengestrømsopgørelse (TTM)
Welkeeps Hitech Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.144 | -1.724 | -99 | 1.701 | 4.684 | 4.524 | 2.777 | 3.612 | 3.154 | 5.388 | 4.552 | 432 | -1.596 | -3.205 | -3.857 | -4.761 | -2.420 | -1.271 | -1.836 |
| Ændring (%) | -19,59 | -94,24 | -1.812,95 | 175,39 | -3,42 | -38,62 | 30,08 | -12,69 | 70,82 | -15,51 | -90,50 | -469,29 | 100,81 | 20,33 | 23,45 | -49,18 | -47,49 | 44,50 | |
| % af pengestrømmen | -181,99 | -285,80 | -1,86 | 29,18 | 48,03 | 102,65 | -123,95 | -125,74 | 29,20 | 76,65 | 122,46 | -5,59 | 10,57 | 55,51 | -68,46 | 662,59 | 30,66 | 15,41 | 13,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -503 | -877 | -1.117 | -1.406 | -444 | -6.744 | -10.028 | -6.741 | 7.477 | 2.171 | -771 | -3.457 | -9.567 | 2.823 | 13.325 | 1.860 | -5.150 | -7.004 | -11.659 |
| Ændring (%) | 74,42 | 27,34 | 25,86 | -68,45 | 1.419,90 | 48,68 | -32,78 | -210,92 | -70,97 | -135,51 | 348,58 | 176,71 | -129,51 | 371,97 | -86,04 | -376,86 | 35,99 | 66,46 | |
| % af pengestrømmen | -42,70 | -145,46 | -20,94 | -24,13 | -4,55 | -153,04 | 447,63 | 234,64 | 69,22 | 30,88 | -20,73 | 44,70 | 63,34 | -48,89 | 236,50 | -258,88 | 65,26 | 84,94 | 84,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.842 | 3.161 | 6.472 | 5.335 | 5.055 | 5.731 | 4.894 | -101 | 117 | 163 | 169 | -4.123 | -3.397 | -5.033 | -3.937 | 2.083 | -208 | 69 | -233 |
| Ændring (%) | -17,73 | 104,78 | -17,57 | -5,25 | 13,37 | -14,60 | -102,05 | -215,98 | 39,64 | 3,87 | -2.537,47 | -17,61 | 48,15 | -21,78 | -152,91 | -109,96 | -133,40 | -436,11 | |
| % af pengestrømmen | 326,11 | 523,97 | 121,28 | 91,54 | 51,84 | 130,05 | -218,48 | 3,50 | 1,08 | 2,32 | 4,55 | 53,31 | 22,49 | 87,16 | -69,87 | -289,87 | 2,63 | -0,84 | 1,69 |
| Cash Flow | 1.178 | 603 | 5.336 | 5.829 | 9.752 | 4.407 | -2.240 | -2.873 | 10.802 | 7.029 | 3.717 | -7.734 | -15.104 | -5.774 | 5.634 | -719 | -7.892 | -8.246 | -13.749 |
| Ændring (%) | -48,80 | 784,66 | 9,22 | 67,32 | -54,81 | -150,83 | 28,24 | -476,00 | -34,93 | -47,12 | -308,07 | 95,30 | -61,77 | -197,57 | -112,75 | 998,24 | 4,48 | 66,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
