Pengestrømsopgørelse (TTM)
Essen Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.187 | 1.654 | 252 | 324 | -932 | -1.688 | -2.017 | 681 | -1.018 | 4.045 | 5.630 | 3.470 | 4.636 | -3.979 | -4.254 | -4.797 | -5.973 | 3.485 | 1.024 | 1.263 |
| Ændring (%) | -60,50 | -84,78 | 28,87 | -387,35 | 81,06 | 19,52 | -133,77 | -249,56 | -497,14 | 39,20 | -38,38 | 33,62 | -185,81 | 6,93 | 12,76 | 24,51 | -158,35 | -70,61 | 23,34 | |
| % af pengestrømmen | -780,78 | 261,94 | -13,12 | 32,13 | -41,50 | -208,85 | -159,02 | -198,84 | 150,15 | 1.010,12 | 2.833,77 | 210,88 | 211,59 | -70,42 | -68,47 | -188,01 | -1.766,21 | -129,01 | -20,27 | -31,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.175 | -18.831 | -23.262 | -30.557 | -21.902 | -19.271 | -16.202 | -7.527 | -4.084 | -4.120 | -3.712 | -3.604 | -3.882 | -718 | 24 | 1.493 | 3.807 | 889 | 1.081 | -183 |
| Ændring (%) | 24,09 | 23,53 | 31,36 | -28,32 | -12,01 | -15,93 | -53,54 | -45,74 | 0,89 | -9,90 | -2,93 | 7,72 | -81,51 | -103,40 | 6.013,30 | 154,96 | -76,66 | 21,69 | -116,96 | |
| % af pengestrømmen | 2.829,50 | -2.982,51 | 1.212,46 | -3.026,59 | -975,29 | -2.385,05 | -1.277,45 | 2.197,77 | 602,04 | -1.028,95 | -1.868,40 | -219,02 | -177,15 | -12,71 | 0,39 | 58,53 | 1.125,83 | -32,90 | -21,40 | 4,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.459 | 17.822 | 21.110 | 31.256 | 25.059 | 21.743 | 19.487 | 6.455 | 4.365 | 511 | -1.721 | 1.839 | 1.519 | 10.357 | 10.442 | 5.826 | 2.550 | -7.181 | -7.234 | -5.024 |
| Ændring (%) | 70,40 | 18,45 | 48,06 | -19,83 | -13,23 | -10,37 | -66,88 | -32,37 | -88,29 | -436,72 | -206,87 | -17,41 | 581,94 | 0,82 | -44,21 | -56,23 | -381,65 | 0,74 | -30,55 | |
| % af pengestrømmen | -1.950,17 | 2.822,63 | -1.100,30 | 3.095,80 | 1.115,88 | 2.690,95 | 1.536,47 | -1.884,70 | -643,53 | 127,61 | -865,97 | 111,77 | 69,31 | 183,31 | 168,05 | 228,32 | 753,92 | 265,82 | 143,17 | 126,28 |
| Cash Flow | -536 | 631 | -1.919 | 1.010 | 2.246 | 808 | 1.268 | -342 | -678 | 400 | 199 | 1.645 | 2.191 | 5.650 | 6.213 | 2.552 | 338 | -2.701 | -5.053 | -3.979 |
| Ændring (%) | -217,73 | -403,86 | -152,62 | 122,43 | -64,02 | 56,97 | -127,00 | 98,06 | -159,03 | -50,38 | 728,06 | 33,18 | 157,85 | 9,97 | -58,94 | -86,75 | -898,82 | 87,04 | -21,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
