Pengestrømsopgørelse (TTM)
TS Nexgen Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | -3.337 | -6.333 | -3.589 | -5.287 | -8.958 | -7.329 | -8.209 | 150 | 7.969 | 6.089 | 7.825 | 3.711 | -2.613 | -89 | -2.819 | -6.196 | -2.429 | -5.181 |
| Ændring (%) | -1.419,61 | 89,77 | -43,33 | 47,31 | 69,44 | -18,19 | 12,01 | -101,83 | 5.201,68 | -23,59 | 28,50 | -52,58 | -170,42 | -96,61 | 3.079,84 | 119,77 | -60,81 | 113,33 | |
| % af pengestrømmen | 0,91 | -7,18 | -22,76 | -14,79 | 104,63 | 25,06 | 27,27 | 28,60 | -0,79 | -117,37 | 174,87 | 350,06 | 65,75 | 28,80 | 2,14 | 47,65 | 39,78 | 64,96 | 62,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.514 | 10.353 | -10.223 | -7.195 | -11.502 | -25.104 | 294 | -259 | 1.090 | 786 | 136 | 2.225 | -26.078 | -56.230 | -47.788 | -49.643 | -693 | 29.513 | 41.928 |
| Ændring (%) | -511,85 | -198,75 | -29,62 | 59,86 | 118,26 | -101,17 | -188,12 | -521,32 | -27,88 | -82,64 | 1.531,33 | -1.271,84 | 115,62 | -15,01 | 3,88 | -98,60 | -4.360,47 | 42,06 | |
| % af pengestrømmen | -9,03 | 22,29 | -36,74 | -29,65 | 227,63 | 70,23 | -1,09 | 0,90 | -5,76 | -11,58 | 3,92 | 99,56 | -462,08 | 619,80 | 1.155,95 | 839,02 | 4,45 | -789,36 | -505,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.265 | 29.552 | 44.257 | 44.894 | 11.656 | 8.050 | -19.842 | -20.306 | -20.254 | -15.678 | -2.755 | -7.854 | 27.907 | 49.916 | 43.249 | 46.030 | -9.008 | -31.219 | -45.036 |
| Ændring (%) | -2,35 | 49,76 | 1,44 | -74,04 | -30,94 | -346,50 | 2,34 | -0,26 | -22,59 | -82,43 | 185,05 | -455,33 | 78,87 | -13,36 | 6,43 | -119,57 | 246,57 | 44,26 | |
| % af pengestrømmen | 108,73 | 63,63 | 159,04 | 185,00 | -230,68 | -22,52 | 73,82 | 70,74 | 107,08 | 230,92 | -79,13 | -351,36 | 494,48 | -550,21 | -1.046,16 | -777,95 | 57,83 | 834,98 | 542,99 |
| Cash Flow | 27.834 | 46.446 | 27.827 | 24.266 | -5.053 | -35.745 | -26.877 | -28.704 | -18.916 | -6.790 | 3.482 | 2.235 | 5.644 | -9.072 | -4.134 | -5.917 | -15.576 | -3.739 | -8.294 |
| Ændring (%) | 66,87 | -40,09 | -12,80 | -120,82 | 607,41 | -24,81 | 6,80 | -34,10 | -64,11 | -151,29 | -35,81 | 152,48 | -260,75 | -54,43 | 43,12 | 163,25 | -76,00 | 121,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
