Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha AI Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.474 | -3.184 | -5.411 | -6.011 | -7.242 | -6.745 | -5.463 | -7.669 | -8.088 | -8.278 | -9.044 | -7.450 | -8.522 | -7.987 | -7.170 | -7.445 | -3.820 | -9.918 | -9.596 |
| Ændring (%) | 115,97 | 69,92 | 11,09 | 20,48 | -6,87 | -19,00 | 40,38 | 5,46 | 2,34 | 9,26 | -17,62 | 14,38 | -6,28 | -10,23 | 3,83 | -48,68 | 159,61 | -3,25 | |
| % af pengestrømmen | -33,22 | -57,52 | -201,09 | -169,43 | 146,85 | 420,82 | 373,11 | 177,13 | 1.593,71 | 205,29 | 675,98 | -91,06 | -103,60 | 4.528,91 | -38,62 | -611,81 | -619,89 | -730,75 | 51,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 55 | 2.813 | 6.325 | 6.220 | 4.832 | 7.605 | 1.613 | 1.446 | 5.434 | -420 | 1.643 | 4.219 | 1.463 | -4.486 | 3.324 | 1.603 | 1.564 | 3.399 | -4.954 |
| Ændring (%) | 5.057,49 | 124,83 | -1,66 | -22,31 | 57,37 | -78,79 | -10,35 | 275,84 | -107,74 | -490,76 | 156,83 | -65,32 | -406,63 | -174,10 | -51,78 | -2,45 | 117,41 | -245,73 | |
| % af pengestrømmen | 1,23 | 50,82 | 235,07 | 175,32 | -97,99 | -474,47 | -110,15 | -33,39 | -1.070,82 | 10,43 | -122,79 | 51,57 | 17,79 | 2.543,83 | 17,90 | 131,72 | 253,71 | 250,46 | 26,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.881 | 5.895 | 1.807 | 3.362 | -2.512 | -2.449 | 1.977 | 1.489 | 1.742 | 4.230 | 5.858 | 11.322 | 15.190 | 12.275 | 22.785 | 7.336 | 3.341 | 8.107 | -4.270 |
| Ændring (%) | 0,23 | -69,34 | 86,03 | -174,70 | -2,48 | -180,70 | -24,66 | 16,99 | 142,83 | 38,46 | 93,28 | 34,16 | -19,19 | 85,62 | -67,80 | -54,45 | 142,62 | -152,67 | |
| % af pengestrømmen | 132,48 | 106,48 | 67,17 | 94,77 | 50,93 | 152,82 | -134,99 | -34,39 | -343,28 | -104,92 | -437,82 | 138,39 | 184,67 | -6.960,40 | 122,72 | 602,90 | 542,18 | 597,31 | 22,73 |
| Cash Flow | 4.439 | 5.536 | 2.691 | 3.548 | -4.931 | -1.603 | -1.464 | -4.330 | -508 | -4.032 | -1.338 | 8.181 | 8.225 | -176 | 18.567 | 1.217 | 616 | 1.357 | -18.790 |
| Ændring (%) | 24,71 | -51,39 | 31,85 | -239,00 | -67,50 | -8,64 | 195,71 | -88,28 | 694,52 | -66,82 | -711,48 | 0,54 | -102,14 | -10.628,26 | -93,45 | -49,35 | 120,23 | -1.484,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
