Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sangji Construction, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83.691 | -6.527 | 338 | -20.204 | -9.724 | 2.738 | 11.964 | 25.701 | 23.031 | 5.151 | -3.662 | 8.602 | -3.728 | -13.100 | 17.405 | -8.208 | -13.473 | 3.567 | -38.543 | -20.109 |
| Ændring (%) | -107,80 | -105,17 | -6.085,08 | -51,87 | -128,15 | 336,99 | 114,83 | -10,39 | -77,64 | -171,09 | -334,92 | -143,34 | 251,42 | -232,87 | -147,16 | 64,14 | -126,48 | -1.180,40 | -47,83 | |
| % af pengestrømmen | 656,50 | -125,87 | 12,11 | -507,63 | -39,04 | 18,03 | 44,07 | 195,11 | 197,76 | 25,69 | 90,14 | 60,12 | -208,65 | 360,31 | -144,47 | 20,89 | 27,10 | -10,47 | 150,83 | -143,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103.464 | -6.522 | -11.885 | 23.346 | 33.970 | 25.392 | 2.168 | -16.777 | -13.867 | 7.887 | -22.779 | 4.530 | 13.300 | 32.304 | 44.778 | 14.106 | -20.386 | -42.969 | -25.422 | -17.523 |
| Ændring (%) | -93,70 | 82,22 | -296,43 | 45,50 | -25,25 | -91,46 | -873,67 | -17,34 | -156,88 | -388,81 | -119,89 | 193,57 | 142,89 | 38,61 | -68,50 | -244,52 | 110,78 | -40,84 | -31,07 | |
| % af pengestrømmen | -811,60 | -125,78 | -426,52 | 586,60 | 136,38 | 167,23 | 7,99 | -127,36 | -119,07 | 39,34 | 560,81 | 31,66 | 744,45 | -888,55 | -371,68 | -35,89 | 41,00 | 126,07 | 99,49 | -125,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.521 | 19.252 | 15.350 | 1.853 | 1.678 | -12.946 | 13.016 | 4.248 | 2.482 | 7.063 | 22.479 | 1.226 | -7.736 | -22.840 | -74.281 | -45.197 | -15.865 | 5.318 | 38.412 | 51.624 |
| Ændring (%) | -40,80 | -20,26 | -87,93 | -9,48 | -871,72 | -200,54 | -67,36 | -41,57 | 184,53 | 218,27 | -94,55 | -731,03 | 195,26 | 225,22 | -39,15 | -64,90 | -133,52 | 622,36 | 34,40 | |
| % af pengestrømmen | 255,11 | 371,24 | 550,86 | 46,56 | 6,74 | -85,27 | 47,94 | 32,25 | 21,31 | 35,23 | -553,42 | 8,57 | -432,99 | 628,24 | 616,57 | 115,01 | 31,91 | -15,60 | -150,32 | 368,96 |
| Cash Flow | 12.748 | 5.186 | 2.787 | 3.980 | 24.908 | 15.183 | 27.148 | 13.173 | 11.646 | 20.051 | -4.062 | 14.308 | 1.787 | -3.636 | -12.048 | -39.300 | -49.724 | -34.084 | -25.554 | 13.992 |
| Ændring (%) | -59,32 | -46,26 | 42,83 | 525,83 | -39,04 | 78,80 | -51,48 | -11,59 | 72,17 | -120,26 | -452,24 | -87,51 | -303,50 | 231,38 | 226,21 | 26,52 | -31,45 | -25,03 | -154,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
