Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.353 | 1.555 | -2.789 | -3.960 | 4.882 | 4.531 | 4.448 | 6.073 | -4.863 | 848 | 2.767 | 4.568 | 8.404 | 3.425 | 9.032 | 10.590 | 6.236 | 13.253 | 9.096 | 7.633 |
| Ændring (%) | -84,98 | -279,35 | 41,96 | -223,27 | -7,18 | -1,84 | 36,54 | -180,08 | -117,44 | 226,26 | 65,11 | 83,98 | -59,24 | 163,69 | 17,25 | -41,12 | 112,53 | -31,37 | -16,08 | |
| % af pengestrømmen | -577,20 | -18,83 | 22,00 | 29,41 | -2.048,79 | -593,56 | 341,23 | 353,83 | 974,14 | 35,19 | 163,83 | 673,03 | 467,46 | 65,31 | 82,89 | 81,76 | 82,77 | 134,00 | 165,68 | 110,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.913 | -15.704 | -15.704 | -15.224 | -48.842 | -49.048 | -46.586 | -46.644 | 90 | 485 | -2.380 | -8.201 | -8.393 | -10.121 | -8.971 | -2.558 | -2.193 | -1.467 | -1.495 | -1.637 |
| Ændring (%) | -12,33 | 0,00 | -3,06 | 220,83 | 0,42 | -5,02 | 0,12 | -100,19 | 437,16 | -590,15 | 244,63 | 2,34 | 20,59 | -11,36 | -71,48 | -14,27 | -33,11 | 1,90 | 9,51 | |
| % af pengestrømmen | 998,72 | 190,07 | 123,88 | 113,06 | 20.499,33 | 6.424,98 | -3.573,93 | -2.717,61 | -18,10 | 20,15 | -140,91 | -1.208,29 | -466,85 | -192,96 | -82,32 | -19,75 | -29,11 | -14,83 | -27,23 | -23,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.760 | 6.165 | 6.380 | 6.090 | 43.855 | 43.356 | 43.150 | 41.794 | 3.648 | 873 | 1.057 | 4.223 | 1.860 | 11.946 | 10.510 | 4.226 | 3.667 | -3.955 | -3.668 | 1.568 |
| Ændring (%) | 7,04 | 3,48 | -4,55 | 620,15 | -1,14 | -0,47 | -3,14 | -91,27 | -76,07 | 21,15 | 299,37 | -55,96 | 542,37 | -12,02 | -59,79 | -13,23 | -207,86 | -7,26 | -142,74 | |
| % af pengestrømmen | -321,14 | -74,62 | -50,33 | -45,23 | -18.405,91 | -5.679,34 | 3.310,34 | 2.435,01 | -730,62 | 36,22 | 62,61 | 622,20 | 103,44 | 227,75 | 96,45 | 32,63 | 48,67 | -39,99 | -66,81 | 22,77 |
| Cash Flow | -1.794 | -8.262 | -12.677 | -13.465 | -238 | -763 | 1.303 | 1.716 | -499 | 2.410 | 1.689 | 679 | 1.798 | 5.245 | 10.897 | 12.952 | 7.534 | 9.890 | 5.490 | 6.885 |
| Ændring (%) | 360,64 | 53,44 | 6,22 | -98,23 | 220,40 | -270,75 | 31,67 | -129,09 | -582,69 | -29,92 | -59,81 | 164,88 | 191,75 | 107,76 | 18,86 | -41,83 | 31,28 | -44,49 | 25,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
