Pengestrømsopgørelse (TTM)
RingNet Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.167 | 1.322 | -23.904 | -9.174 | -16.736 | -29.303 | -22.488 | -28.631 | 4.261 | 48.559 | 50.640 | 72.007 | 53.756 | 5.516 | 8.419 | -10.852 | -20.758 | -1.939 | -5.515 |
| Ændring (%) | -121,43 | -1.908,64 | -61,62 | 82,43 | 75,09 | -23,26 | 27,32 | -114,88 | 1.039,50 | 4,29 | 42,19 | -25,35 | -89,74 | 52,65 | -228,90 | 91,28 | -90,66 | 184,35 | |
| % af pengestrømmen | 24,32 | -18,45 | 76,79 | 73,53 | 166,69 | 657,46 | -3.195,56 | 3.398,99 | 18,15 | 123,74 | 499,74 | 407,88 | -1.188,50 | -16,85 | 581,74 | 103,86 | 130,23 | 59,17 | 140,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.183 | -9.712 | -900 | 3.472 | 6.746 | 15.355 | 13.878 | 18.619 | 23.810 | 2.558 | -27.060 | -42.606 | -54.523 | -34.545 | -5.125 | 2.197 | 5.457 | -3.441 | -4.199 |
| Ændring (%) | -36,03 | -90,74 | -485,87 | 94,29 | 127,62 | -9,62 | 34,15 | 27,88 | -89,26 | -1.157,84 | 57,45 | 27,97 | -36,64 | -85,16 | -142,88 | 148,32 | -163,07 | 22,00 | |
| % af pengestrømmen | 59,87 | 135,59 | 2,89 | -27,83 | -67,19 | -344,52 | 1.972,18 | -2.210,38 | 101,40 | 6,52 | -267,04 | -241,34 | 1.205,46 | 105,53 | -354,11 | -21,03 | -34,23 | 105,00 | 106,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.988 | 1.019 | -6.488 | -6.951 | -219 | 9.325 | 9.324 | 9.057 | -4.553 | -11.734 | -13.407 | -11.608 | -3.890 | -3.754 | -2.180 | -2.140 | -767 | 1.755 | 5.538 |
| Ændring (%) | -125,56 | -736,44 | 7,12 | -96,85 | -4.354,55 | -0,01 | -2,86 | -150,27 | 157,75 | 14,26 | -13,42 | -66,49 | -3,50 | -41,94 | -1,81 | -64,15 | -328,71 | 215,54 | |
| % af pengestrømmen | 15,73 | -14,23 | 20,84 | 55,70 | 2,18 | -209,22 | 1.324,90 | -1.075,26 | -19,39 | -29,90 | -132,31 | -65,75 | 86,01 | 11,47 | -150,61 | 20,48 | 4,81 | -53,55 | -140,87 |
| Cash Flow | -25.359 | -7.163 | -31.130 | -12.478 | -10.040 | -4.457 | 704 | -842 | 23.482 | 39.243 | 10.133 | 17.654 | -4.523 | -32.734 | 1.447 | -10.449 | -15.939 | -3.277 | -3.931 |
| Ændring (%) | -71,76 | 334,62 | -59,92 | -19,53 | -55,61 | -115,79 | -219,70 | -2.887,74 | 67,12 | -74,18 | 74,22 | -125,62 | 623,72 | -104,42 | -821,94 | 52,55 | -79,44 | 19,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
