Pengestrømsopgørelse (TTM)
SCD Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.293 | 6.142 | 1.572 | 6.432 | 7.003 | 4.436 | 14.509 | 6.871 | 6.932 | 18.034 | 10.040 | 14.691 | 4.956 | -6.546 | -523 | 1.164 | 6.113 | 11.463 | 5.909 |
| Ændring (%) | -53,79 | -74,41 | 309,27 | 8,88 | -36,65 | 227,04 | -52,64 | 0,90 | 160,15 | -44,33 | 46,32 | -66,26 | -232,07 | -92,01 | -322,49 | 425,41 | 87,52 | -48,45 | |
| % af pengestrømmen | 122,98 | 185,28 | -146,43 | 151,08 | 236,81 | 228,29 | 161,82 | -1.561,85 | 579,51 | 184,30 | 276,00 | 173,61 | 279,23 | -2.026,15 | -8,52 | 18,00 | 71,74 | 173,21 | 277,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.444 | -2.044 | -3.256 | -2.818 | -4.752 | -4.195 | -3.983 | -5.486 | -2.723 | -4.318 | -3.715 | -3.776 | -3.575 | 6.587 | 6.637 | 7.433 | 5.833 | -2.290 | -2.513 |
| Ændring (%) | 41,59 | 59,29 | -13,44 | 68,59 | -11,72 | -5,03 | 37,73 | -50,36 | 58,56 | -13,98 | 1,65 | -5,33 | -284,25 | 0,76 | 12,00 | -21,53 | -139,26 | 9,72 | |
| % af pengestrømmen | -13,36 | -61,66 | 303,38 | -66,20 | -160,67 | -215,85 | -44,43 | 1.247,16 | -227,67 | -44,13 | -102,12 | -44,63 | -201,41 | 2.038,79 | 108,11 | 114,98 | 68,45 | -34,61 | -118,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.082 | -889 | -1.054 | -1.546 | -1.509 | -1.532 | -1.529 | -1.771 | -1.801 | -1.785 | -1.788 | -1.541 | -1.539 | -1.534 | -1.538 | -1.797 | -1.793 | -1.796 | -1.797 |
| Ændring (%) | -17,89 | 18,61 | 46,62 | -2,39 | 1,51 | -0,20 | 15,87 | 1,66 | -0,86 | 0,16 | -13,81 | -0,14 | -0,33 | 0,25 | 16,84 | -0,22 | 0,19 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | -10,01 | -26,81 | 98,22 | -36,30 | -51,02 | -78,82 | -17,05 | 402,62 | -150,52 | -18,24 | -49,15 | -18,21 | -86,69 | -474,73 | -25,05 | -27,79 | -21,04 | -27,14 | -84,48 |
| Cash Flow | 10.809 | 3.315 | -1.073 | 4.257 | 2.957 | 1.943 | 8.966 | -440 | 1.196 | 9.785 | 3.638 | 8.462 | 1.775 | 323 | 6.139 | 6.465 | 8.522 | 6.618 | 2.127 |
| Ændring (%) | -69,33 | -132,38 | -496,68 | -30,54 | -34,29 | 361,40 | -104,91 | -371,93 | 717,99 | -62,82 | 132,60 | -79,02 | -81,80 | 1.800,18 | 5,31 | 31,81 | -22,34 | -67,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
